| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AP Constructions | 203 340.00 | 142 945.00 | 60 395.00 | 203 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 187.00 | 23 300.00 | 2 887.00 | 26 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 043.00 | 290 417.00 | 263 626.00 | 554 043.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 137.00 | 457 979.00 | 355 157.00 | 813 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 178.00 | | 506 178.00 | 506 178.00 |
BN En cours de production de biens | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 506 009.00 | | 8 506 009.00 | 8 506 009.00 |
BZ Autres créances | 1 251 781.00 | | 1 251 781.00 | 1 251 781.00 |
CF Disponibilités | 354 559.00 | | 354 559.00 | 354 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 646 689.00 | | 10 646 689.00 | 10 646 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 459 826.00 | 457 979.00 | 11 001 846.00 | 11 459 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 419.00 | | | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 586 966.00 | 635 040.00 | | 586 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 919.00 | 87 927.00 | | 103 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 886.00 | 1 162 966.00 | | 1 130 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 275.00 | 136 275.00 | | 81 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 275.00 | 136 275.00 | | 81 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 370.00 | 496 813.00 | | 497 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 472 228.00 | 6 004 818.00 | | 7 472 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 839.00 | 687 380.00 | | 1 783 839.00 |
EA Autres dettes | 36 249.00 | 278 384.00 | | 36 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 789 686.00 | 7 467 394.00 | | 9 789 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 001 846.00 | 8 766 635.00 | | 11 001 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 467 269.00 | 7 070 711.00 | | 9 467 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -26 754.00 | | -26 754.00 | -26 754.00 |
FG Production vendue services | 18 812 812.00 | | 18 812 812.00 | 18 812 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 786 058.00 | | 18 786 058.00 | 18 786 058.00 |
FM Production stockée | | | 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 854 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 726 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 763 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 696 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 6 190.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 6 190.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 156.00 | 44 616.00 | | 18 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 833.00 | 6 570.00 | | 8 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 989.00 | 51 186.00 | | 26 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | -44 996.00 | | -1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 008.00 | 15 414.00 | | 44 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 880 622.00 | 18 365 509.00 | | 18 880 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 776 703.00 | 18 277 582.00 | | 18 776 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 919.00 | 87 927.00 | | 103 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 907.00 | | 21 801.00 | 819 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 960.00 | 28 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 648.00 | 26 922.00 | 813 137.00 | 1 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | 23 962.00 | 783 570.00 | 1 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 480.00 | | 16 701.00 | 792 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 110.00 | | 5 100.00 | 26 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 600.00 | 97 508.00 | 15 129.00 | 375 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 284.00 | 97 508.00 | 15 129.00 | 374 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 275.00 | | 55 000.00 | 136 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 275.00 | | 55 000.00 | 136 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 472 228.00 | 7 472 228.00 | | 7 472 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 145.00 | 140 145.00 | | 140 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 505 591.00 | 8 505 591.00 | | 8 505 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
VB T. V. A. | 964 987.00 | 964 987.00 | | 964 987.00 |
VC Groupe et associés | 145 012.00 | 145 012.00 | | 145 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 061.00 | 95 061.00 | | 95 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 308.00 | 79 892.00 | 297 783.00 | 402 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 233.00 | | | 97 233.00 |
VP Divers | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 031.00 | 136 031.00 | | 136 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 800 147.00 | 9 773 078.00 | 27 069.00 | 9 800 147.00 |
VW T.V.A. | 1 604 290.00 | 1 604 290.00 | | 1 604 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 789 685.00 | 9 467 269.00 | 297 783.00 | 9 789 685.00 |