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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AP Constructions | 203 340.00 | 169 159.00 | 34 181.00 | 203 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 187.00 | 24 253.00 | 1 934.00 | 26 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 594.00 | 327 565.00 | 193 029.00 | 520 594.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 588.00 | 522 295.00 | 254 293.00 | 776 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 200.00 | | 456 200.00 | 456 200.00 |
BN En cours de production de biens | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 094 600.00 | | 6 094 600.00 | 6 094 600.00 |
BZ Autres créances | 754 064.00 | | 754 064.00 | 754 064.00 |
CF Disponibilités | 1 063 729.00 | | 1 063 729.00 | 1 063 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 409 340.00 | | 8 409 340.00 | 8 409 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 185 928.00 | 522 295.00 | 8 663 633.00 | 9 185 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 551 885.00 | 586 966.00 | | 551 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 651.00 | 103 919.00 | | 261 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 536.00 | 1 130 886.00 | | 1 253 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 564.00 | 81 275.00 | | 119 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 564.00 | 81 275.00 | | 119 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 996.00 | 497 370.00 | | 866 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219 857.00 | 7 472 228.00 | | 5 219 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 135.00 | 1 783 839.00 | | 1 108 135.00 |
EA Autres dettes | 95 546.00 | 36 249.00 | | 95 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 290 533.00 | 9 789 686.00 | | 7 290 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 663 633.00 | 11 001 846.00 | | 8 663 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 511.00 | | 97 511.00 | 97 511.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 267 734.00 | 425 755.00 | 14 693 489.00 | 14 267 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 365 245.00 | 425 755.00 | 14 791 000.00 | 14 365 245.00 |
FM Production stockée | | | 1 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 823 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 407 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 070 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 406 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 25 500.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 860.00 | 18 156.00 | | 41 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 969.00 | 8 833.00 | | 9 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 828.00 | 26 989.00 | | 51 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 328.00 | -1 489.00 | | -45 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 282.00 | 44 008.00 | | 102 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 831 196.00 | 18 880 622.00 | | 14 831 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 569 545.00 | 18 776 703.00 | | 14 569 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 651.00 | 103 919.00 | | 261 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 414.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 137.00 | | 5 906.00 | 813 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 570.00 | | 5 906.00 | 783 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 979.00 | 93 702.00 | 29 387.00 | 457 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 662.00 | 93 702.00 | 29 387.00 | 456 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 275.00 | 57 000.00 | 18 711.00 | 81 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 275.00 | 57 000.00 | 18 711.00 | 81 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 000.00 | 18 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 219 857.00 | 5 219 857.00 | | 5 219 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 122.00 | 91 122.00 | | 91 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 546.00 | 95 546.00 | | 95 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 094 600.00 | 6 094 600.00 | | 6 094 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 445 507.00 | 445 507.00 | | 445 507.00 |
VC Groupe et associés | 143 425.00 | 143 425.00 | | 143 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 462.00 | 580 570.00 | 281 472.00 | 864 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
VP Divers | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 110.00 | 157 110.00 | | 157 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 898 898.00 | 6 873 748.00 | 25 150.00 | 6 898 898.00 |
VW T.V.A. | 889 775.00 | 889 775.00 | | 889 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 290 533.00 | 7 006 641.00 | 281 472.00 | 7 290 533.00 |