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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 72 236.00 | 69 343.00 | 2 893.00 | 72 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 543.00 | 18 031.00 | 13 511.00 | 31 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 872.00 | 53 343.00 | 307 529.00 | 360 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 645.00 | 143 626.00 | 374 018.00 | 517 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 976.00 | | 585 976.00 | 585 976.00 |
BZ Autres créances | 220 364.00 | | 220 364.00 | 220 364.00 |
CF Disponibilités | 163 823.00 | | 163 823.00 | 163 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 664.00 | | 1 004 664.00 | 1 004 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 309.00 | 143 626.00 | 1 378 683.00 | 1 522 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 505 932.00 | 441 978.00 | | 505 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 985.00 | 113 954.00 | | 115 985.00 |
DL TOTAL (I) | 663 167.00 | 597 182.00 | | 663 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 760.00 | 16 955.00 | | 277 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 485.00 | 10 670.00 | | 10 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 955.00 | 370 072.00 | | 411 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 316.00 | 25 830.00 | | 15 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 515.00 | 423 527.00 | | 715 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 683.00 | 1 020 709.00 | | 1 378 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 993.00 | 298 409.00 | | 229 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 757.00 | 517 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 757.00 | 464 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 998.00 | 298 409.00 | | 176 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 719.00 | 22 664.00 | 10 757.00 | 131 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 809.00 | 22 664.00 | 10 757.00 | 128 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 955.00 | 411 955.00 | | 411 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585 976.00 | 585 976.00 | | 585 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 364.00 | 220 364.00 | | 220 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 176.00 | 38 990.00 | 159 386.00 | 277 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 834.00 | 808 834.00 | | 808 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 515.00 | 477 329.00 | 159 386.00 | 715 515.00 |