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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 72 236.00 | 69 979.00 | 2 257.00 | 72 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 851.00 | 15 673.00 | 10 177.00 | 25 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 900.00 | 120 817.00 | 255 082.00 | 375 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 981.00 | 209 379.00 | 397 602.00 | 606 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 765.00 | | 612 765.00 | 612 765.00 |
BZ Autres créances | 116 601.00 | | 116 601.00 | 116 601.00 |
CF Disponibilités | 356 096.00 | | 356 096.00 | 356 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 347.00 | | 1 113 347.00 | 1 113 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 328.00 | 209 379.00 | 1 510 949.00 | 1 720 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 571 917.00 | 505 932.00 | | 571 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 491.00 | 115 985.00 | | 83 491.00 |
DL TOTAL (I) | 696 658.00 | 663 167.00 | | 696 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 682.00 | 277 760.00 | | 313 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 319.00 | 10 485.00 | | 10 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 946.00 | 411 955.00 | | 464 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 343.00 | 15 316.00 | | 25 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 291.00 | 715 515.00 | | 814 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 949.00 | 1 378 683.00 | | 1 510 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 959.00 | 238 186.00 | | 262 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 584.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 645.00 | | | 517 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 650.00 | | | 464 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 626.00 | 71 445.00 | 5 692.00 | 143 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 717.00 | 71 445.00 | 5 692.00 | 140 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 946.00 | 464 946.00 | | 464 946.00 |
UX Autres créances clients | 612 765.00 | | | 612 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 511.00 | 50 552.00 | 221 058.00 | 313 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
VP Divers | 116 601.00 | | | 116 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 680.00 | 729 680.00 | | 729 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 291.00 | 551 332.00 | 221 058.00 | 814 291.00 |