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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 72 236.00 | 70 615.00 | 1 621.00 | 72 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 936.00 | 22 458.00 | 145 478.00 | 167 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 268.00 | 177 158.00 | 202 110.00 | 379 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 435.00 | 273 141.00 | 479 294.00 | 752 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 295.00 | | 974 295.00 | 974 295.00 |
BZ Autres créances | 164 571.00 | | 164 571.00 | 164 571.00 |
CF Disponibilités | 136 807.00 | | 136 807.00 | 136 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 090.00 | | 1 314 090.00 | 1 314 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 525.00 | 273 141.00 | 1 793 384.00 | 2 066 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 605 408.00 | 571 917.00 | | 605 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 411.00 | 83 491.00 | | 81 411.00 |
DL TOTAL (I) | 728 070.00 | 696 658.00 | | 728 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 779.00 | 313 682.00 | | 264 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 736.00 | 10 319.00 | | 27 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 961.00 | 464 946.00 | | 753 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 838.00 | 25 343.00 | | 18 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 314.00 | 814 291.00 | | 1 065 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 384.00 | 1 510 949.00 | | 1 793 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 021.00 | 262 959.00 | | 852 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 171.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 981.00 | | 178 012.00 | 606 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 558.00 | 752 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 558.00 | 619 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 910.00 | | | 132 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 986.00 | | 178 012.00 | 473 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 379.00 | 80 789.00 | 17 027.00 | 209 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 470.00 | 80 789.00 | 17 027.00 | 206 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 961.00 | 753 961.00 | | 753 961.00 |
UX Autres créances clients | 974 295.00 | 974 295.00 | | 974 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 663.00 | 51 369.00 | 206 466.00 | 264 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
VP Divers | 164 571.00 | 164 571.00 | | 164 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 064.00 | 1 139 064.00 | | 1 139 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 314.00 | 852 021.00 | 206 466.00 | 1 065 314.00 |