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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 215.00 | 136 572.00 | 151 643.00 | 288 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 314.00 | 390 716.00 | 108 598.00 | 499 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 760.00 | 602 433.00 | 390 326.00 | 992 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 726.00 | | 1 067 726.00 | 1 067 726.00 |
BZ Autres créances | 92 258.00 | | 92 258.00 | 92 258.00 |
CF Disponibilités | 537 836.00 | | 537 836.00 | 537 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 219.00 | | 1 726 219.00 | 1 726 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 979.00 | 602 433.00 | 2 116 545.00 | 2 718 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 779 208.00 | 698 325.00 | | 779 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 928.00 | 140 883.00 | | 83 928.00 |
DL TOTAL (I) | 904 386.00 | 880 458.00 | | 904 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 499.00 | 360 570.00 | | 338 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 545.00 | 10 009.00 | | 9 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 617.00 | 831 817.00 | | 820 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 498.00 | 58 705.00 | | 43 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 159.00 | 1 261 101.00 | | 1 212 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 545.00 | 2 141 559.00 | | 2 116 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 102.00 | 1 011 314.00 | | 1 012 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 855.00 | | 34 904.00 | 957 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 910.00 | | | 132 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 861.00 | | 34 904.00 | 824 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 214.00 | 122 220.00 | | 480 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 304.00 | 122 220.00 | | 477 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 617.00 | 820 617.00 | | 820 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 726.00 | 1 067 726.00 | | 1 067 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 499.00 | 138 442.00 | 200 058.00 | 338 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 071.00 | | | 107 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 258.00 | 92 258.00 | | 92 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 182.00 | 1 160 182.00 | | 1 160 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 159.00 | 1 012 102.00 | 200 058.00 | 1 212 159.00 |