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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 72 236.00 | 71 251.00 | 984.00 | 72 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 936.00 | 54 739.00 | 158 197.00 | 212 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 950.00 | 251 093.00 | 126 857.00 | 377 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 117.00 | 379 993.00 | 416 124.00 | 796 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 484.00 | | 1 235 484.00 | 1 235 484.00 |
BZ Autres créances | 113 552.00 | | 113 552.00 | 113 552.00 |
CF Disponibilités | 155 427.00 | | 155 427.00 | 155 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 904.00 | | 1 548 904.00 | 1 548 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 021.00 | 379 993.00 | 1 965 028.00 | 2 345 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 636 820.00 | 605 408.00 | | 636 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 505.00 | 81 411.00 | | 121 505.00 |
DL TOTAL (I) | 799 575.00 | 728 070.00 | | 799 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 310.00 | 264 779.00 | | 397 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 868.00 | 27 736.00 | | 7 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 788.00 | 753 961.00 | | 648 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 486.00 | 18 838.00 | | 57 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 453.00 | 1 065 314.00 | | 1 165 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 028.00 | 1 793 384.00 | | 1 965 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 435.00 | | 45 000.00 | 752 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318.00 | 796 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318.00 | 663 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 910.00 | | | 132 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 440.00 | | 45 000.00 | 619 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 141.00 | 108 169.00 | 1 318.00 | 273 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 231.00 | 108 169.00 | 1 318.00 | 270 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 788.00 | 648 788.00 | | 648 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 484.00 | 1 235 484.00 | | 1 235 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 150.00 | 95 595.00 | 301 555.00 | 397 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 513.00 | | | 82 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 552.00 | 113 552.00 | | 113 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 234.00 | 1 349 234.00 | | 1 349 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 453.00 | 863 898.00 | 301 555.00 | 1 165 453.00 |