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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | -1.00 | | | -1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 1 141.00 | 1 129.00 | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 497.00 | 87 940.00 | 21 556.00 | 109 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 611.00 | 164 253.00 | 23 359.00 | 187 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 710.00 | 253 334.00 | 878 376.00 | 1 131 710.00 |
BT Marchandises | 519 371.00 | 165 334.00 | 354 037.00 | 519 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 956.00 | 3 298.00 | 95 658.00 | 98 956.00 |
BZ Autres créances | 67 773.00 | | 67 773.00 | 67 773.00 |
CF Disponibilités | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 772.00 | 168 632.00 | 527 140.00 | 695 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 482.00 | 421 966.00 | 1 405 516.00 | 1 827 482.00 |
CU Autres participations | 817 183.00 | | 817 183.00 | 817 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 468 500.00 | 392 500.00 | | 468 500.00 |
DH Report à nouveau | 671.00 | 916.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 567.00 | 75 755.00 | | 63 567.00 |
DL TOTAL (I) | 541 318.00 | 477 751.00 | | 541 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 211.00 | 364 227.00 | | 619 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 466.00 | 40 050.00 | | 105 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 305.00 | 23 709.00 | | 77 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 216.00 | 55 924.00 | | 42 216.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 2 825.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 198.00 | 513 535.00 | | 864 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 516.00 | 991 286.00 | | 1 405 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 466.00 | | | 105 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 565.00 | | 757 274.00 | 390 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 129.00 | 1 131 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 129.00 | 297 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 201.00 | | 16 036.00 | 297 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 364.00 | | 738 968.00 | 93 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 573.00 | 26 817.00 | 1 056.00 | 227 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 573.00 | 25 676.00 | 1 056.00 | 227 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 311.00 | 165 334.00 | 192 311.00 | 192 311.00 |
6T Sur comptes clients | 3 416.00 | | 118.00 | 3 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 727.00 | 165 334.00 | 192 429.00 | 195 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 727.00 | 165 334.00 | 192 429.00 | 195 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 334.00 | 192 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UX Autres créances clients | 95 010.00 | | | 95 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 680.00 | 57 233.00 | 417 009.00 | 590 680.00 |
VI Groupe et associés | 105 466.00 | 105 466.00 | | 105 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 027.00 | 184 027.00 | | 184 027.00 |
VW T.V.A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 198.00 | 330 751.00 | 417 009.00 | 864 198.00 |