| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 113 945.00 | | 113 945.00 | 113 945.00 |
AN Terrains | 2 633.00 | 971.00 | 1 661.00 | 2 633.00 |
AP Constructions | 200 360.00 | 12 244.00 | 188 116.00 | 200 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 397.00 | 103 133.00 | 22 264.00 | 125 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 739.00 | 184 295.00 | 4 444.00 | 188 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 195.00 | 302 913.00 | 1 180 282.00 | 1 483 195.00 |
BT Marchandises | 556 125.00 | 116 002.00 | 440 124.00 | 556 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 165.00 | 1 618.00 | 128 547.00 | 130 165.00 |
BZ Autres créances | 68 065.00 | | 68 065.00 | 68 065.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 603.00 | 117 619.00 | 642 984.00 | 760 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 798.00 | 420 532.00 | 1 823 266.00 | 2 243 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
CU Autres participations | 834 703.00 | | 834 703.00 | 834 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 722 500.00 | 532 500.00 | | 722 500.00 |
DH Report à nouveau | 297.00 | 238.00 | | 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 892.00 | 190 059.00 | | 111 892.00 |
DL TOTAL (I) | 843 269.00 | 731 377.00 | | 843 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 892.00 | 653 568.00 | | 573 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 247.00 | 375 208.00 | | 334 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 236.00 | 116 225.00 | | 14 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 560.00 | 87 061.00 | | 51 560.00 |
EA Autres dettes | 6 063.00 | 6 844.00 | | 6 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 997.00 | 1 238 906.00 | | 979 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 266.00 | 1 970 283.00 | | 1 823 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 649.00 | 522 326.00 | | 404 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 064.00 | 105 999.00 | | 138 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 020.00 | | 9 175.00 | 1 474 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 529.00 | | 599.00 | 516 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 276.00 | | 8 576.00 | 841 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 980.00 | 24 932.00 | | 277 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 710.00 | 24 932.00 | | 275 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 895.00 | 116 002.00 | 123 895.00 | 123 895.00 |
6T Sur comptes clients | 1 765.00 | | 147.00 | 1 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 659.00 | 116 002.00 | 124 042.00 | 125 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 659.00 | -1 618.00 | 124 042.00 | 125 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 002.00 | 124 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 979.00 | 31 509.00 | 125 451.00 | 281 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UX Autres créances clients | 128 230.00 | 128 230.00 | | 128 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VC Groupe et associés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 064.00 | 138 064.00 | | 138 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 827.00 | 110 949.00 | 324 879.00 | 435 827.00 |
VI Groupe et associés | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 694.00 | | | 138 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 434.00 | 217 499.00 | 1 935.00 | 219 434.00 |
VW T.V.A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 997.00 | 404 649.00 | 450 329.00 | 979 997.00 |