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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 113 945.00 | | 113 945.00 | 113 945.00 |
AN Terrains | 2 633.00 | 2 551.00 | 82.00 | 2 633.00 |
AP Constructions | 200 360.00 | 42 298.00 | 158 062.00 | 200 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 424.00 | 108 769.00 | 4 655.00 | 113 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 534.00 | 146 528.00 | 2 006.00 | 148 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 077.00 | 302 415.00 | 1 170 661.00 | 1 473 077.00 |
BT Marchandises | 453 096.00 | 36 174.00 | 416 923.00 | 453 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 803.00 | 4 056.00 | 189 748.00 | 193 803.00 |
BZ Autres créances | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 674.00 | 40 229.00 | 654 445.00 | 694 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 751.00 | 342 645.00 | 1 825 106.00 | 2 167 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
CU Autres participations | 876 911.00 | | 876 911.00 | 876 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 905 500.00 | 881 500.00 | | 905 500.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 827.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 113.00 | 23 177.00 | | 163 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 197.00 | 914 084.00 | | 1 077 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 928.00 | 436 809.00 | | 392 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 205.00 | 317 730.00 | | 241 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 116 418.00 | | 20 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 302.00 | 81 434.00 | | 61 302.00 |
EA Autres dettes | 32 458.00 | 4 813.00 | | 32 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 909.00 | 957 203.00 | | 747 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 106.00 | 1 871 287.00 | | 1 825 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 095.00 | 652 395.00 | | 526 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 882.00 | 135 941.00 | | 206 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 205.00 | | | 241 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 853.00 | 10 224.00 | 1 473 077.00 | 1 462 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 982.00 | 16 433.00 | | 285 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 712.00 | 16 433.00 | | 283 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 734.00 | 36 174.00 | 37 734.00 | 37 734.00 |
6T Sur comptes clients | 1 324.00 | 2 879.00 | 147.00 | 1 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 057.00 | 39 053.00 | 37 881.00 | 39 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 057.00 | 39 053.00 | 37 881.00 | 39 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 053.00 | 37 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 326.00 | 32 474.00 | 129 264.00 | 189 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 431.00 | 189 431.00 | | 189 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 372.00 | 176.00 | 4 196.00 | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VC Groupe et associés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 882.00 | 206 882.00 | | 206 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 046.00 | 121 085.00 | 64 962.00 | 186 046.00 |
VI Groupe et associés | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 967.00 | | | 145 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 425.00 | 252 229.00 | 4 196.00 | 256 425.00 |
VW T.V.A. | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 909.00 | 526 095.00 | 194 226.00 | 747 909.00 |