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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 113 945.00 | | 113 945.00 | 113 945.00 |
AN Terrains | 2 633.00 | 1 498.00 | 1 135.00 | 2 633.00 |
AP Constructions | 200 360.00 | 22 262.00 | 178 098.00 | 200 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 450.00 | 111 140.00 | 16 310.00 | 127 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 452.00 | 169 843.00 | 2 609.00 | 172 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 273.00 | 307 012.00 | 1 177 261.00 | 1 484 273.00 |
BT Marchandises | 534 686.00 | 36 343.00 | 498 343.00 | 534 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 035.00 | 1 471.00 | 149 564.00 | 151 035.00 |
BZ Autres créances | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 524.00 | 37 814.00 | 670 710.00 | 708 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 798.00 | 344 826.00 | 1 847 972.00 | 2 192 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
CU Autres participations | 850 015.00 | | 850 015.00 | 850 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 834 500.00 | 722 500.00 | | 834 500.00 |
DH Report à nouveau | 189.00 | 297.00 | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 638.00 | 111 892.00 | | 47 638.00 |
DL TOTAL (I) | 890 907.00 | 843 269.00 | | 890 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 233.00 | 573 892.00 | | 442 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 633.00 | 334 247.00 | | 302 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 524.00 | 14 236.00 | | 137 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 901.00 | 51 560.00 | | 67 901.00 |
EA Autres dettes | 6 774.00 | 6 063.00 | | 6 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 065.00 | 979 997.00 | | 957 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 972.00 | 1 823 266.00 | | 1 847 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 823.00 | 404 649.00 | | 516 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 101.00 | 138 064.00 | | 114 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 633.00 | | | 302 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 195.00 | | 17 365.00 | 1 483 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 287.00 | 1 484 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 287.00 | 502 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 128.00 | | 2 053.00 | 517 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 852.00 | | 15 312.00 | 849 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 913.00 | 20 386.00 | 16 287.00 | 302 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 643.00 | 20 386.00 | 16 287.00 | 300 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 002.00 | 36 343.00 | 116 002.00 | 116 002.00 |
6T Sur comptes clients | 1 618.00 | | 147.00 | 1 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 619.00 | 36 343.00 | 116 149.00 | 117 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 619.00 | -1 471.00 | 116 149.00 | 117 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 343.00 | 116 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 409.00 | 31 834.00 | 126 709.00 | 251 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 524.00 | 137 524.00 | | 137 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UX Autres créances clients | 149 276.00 | 149 276.00 | | 149 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 101.00 | 114 101.00 | | 114 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 132.00 | 107 465.00 | 220 667.00 | 328 132.00 |
VI Groupe et associés | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 213.00 | | | 138 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 702.00 | 186 944.00 | 1 759.00 | 188 702.00 |
VW T.V.A. | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 065.00 | 516 823.00 | 347 376.00 | 957 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |