| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 113 945.00 | | 113 945.00 | 113 945.00 |
AN Terrains | 2 633.00 | 445.00 | 2 188.00 | 2 633.00 |
AP Constructions | 200 360.00 | 2 226.00 | 198 134.00 | 200 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 397.00 | 94 517.00 | 30 879.00 | 125 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 140.00 | 178 523.00 | 9 617.00 | 188 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 020.00 | 277 980.00 | 1 196 039.00 | 1 474 020.00 |
BT Marchandises | 503 090.00 | 123 895.00 | 379 195.00 | 503 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 347.00 | 1 765.00 | 358 583.00 | 360 347.00 |
BZ Autres créances | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 903.00 | 125 659.00 | 774 244.00 | 899 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 923.00 | 403 640.00 | 1 970 283.00 | 2 373 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
CU Autres participations | 826 127.00 | | 826 127.00 | 826 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 532 500.00 | 468 500.00 | | 532 500.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | 671.00 | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 059.00 | 63 567.00 | | 190 059.00 |
DL TOTAL (I) | 731 377.00 | 541 318.00 | | 731 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 568.00 | 619 211.00 | | 653 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 208.00 | 105 466.00 | | 375 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 225.00 | 77 305.00 | | 116 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 061.00 | 42 216.00 | | 87 061.00 |
EA Autres dettes | 6 844.00 | 20 000.00 | | 6 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 906.00 | 864 198.00 | | 1 238 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 283.00 | 1 405 516.00 | | 1 970 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 326.00 | 330 751.00 | | 522 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 999.00 | 28 531.00 | | 105 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 208.00 | | | 375 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 828.00 | | 1 072 828.00 | 1 072 828.00 |
FG Production vendue services | 292 623.00 | | 292 623.00 | 292 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 451.00 | | 1 365 451.00 | 1 365 451.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 821.00 | 6 247.00 | | 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | 6 247.00 | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | 7 890.00 | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | -1 644.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 473.00 | 1 620 159.00 | | 1 660 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 414.00 | 1 556 592.00 | | 1 470 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 059.00 | 63 567.00 | | 190 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 710.00 | | 342 310.00 | 1 131 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | 113 945.00 | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 108.00 | | 219 421.00 | 297 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 332.00 | | 8 944.00 | 832 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 334.00 | 24 646.00 | 277 980.00 | 253 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 1 129.00 | 2 270.00 | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 193.00 | 23 518.00 | 275 710.00 | 252 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 334.00 | 123 895.00 | 165 334.00 | 165 334.00 |
6T Sur comptes clients | 3 298.00 | | 1 533.00 | 3 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 632.00 | 123 895.00 | 166 867.00 | 168 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 632.00 | -1 765.00 | 166 867.00 | 168 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 895.00 | 166 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 852.00 | 32 794.00 | 124 205.00 | 313 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UX Autres créances clients | 358 237.00 | | | 358 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 999.00 | 105 999.00 | | 105 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 570.00 | 112 048.00 | 424 134.00 | 547 570.00 |
VI Groupe et associés | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 888.00 | 409 778.00 | 2 111.00 | 411 888.00 |
VW T.V.A. | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 906.00 | 522 326.00 | 548 339.00 | 1 238 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |