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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 113 945.00 | | 113 945.00 | 113 945.00 |
AN Terrains | 2 633.00 | 2 024.00 | 608.00 | 2 633.00 |
AP Constructions | 200 360.00 | 32 280.00 | 168 080.00 | 200 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 424.00 | 103 992.00 | 9 432.00 | 113 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 534.00 | 145 415.00 | 3 119.00 | 148 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 853.00 | 285 982.00 | 1 176 871.00 | 1 462 853.00 |
BT Marchandises | 530 190.00 | 37 734.00 | 492 457.00 | 530 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 524.00 | 1 324.00 | 173 201.00 | 174 524.00 |
BZ Autres créances | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 473.00 | 39 057.00 | 694 416.00 | 733 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 326.00 | 325 039.00 | 1 871 287.00 | 2 196 326.00 |
CU Autres participations | 866 687.00 | | 866 687.00 | 866 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 881 500.00 | 834 500.00 | | 881 500.00 |
DH Report à nouveau | 827.00 | 189.00 | | 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 177.00 | 47 638.00 | | 23 177.00 |
DL TOTAL (I) | 914 084.00 | 890 907.00 | | 914 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 809.00 | 442 233.00 | | 436 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 730.00 | 302 633.00 | | 317 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 418.00 | 137 524.00 | | 116 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 434.00 | 67 901.00 | | 81 434.00 |
EA Autres dettes | 4 813.00 | 6 774.00 | | 4 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 203.00 | 957 065.00 | | 957 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 287.00 | 1 847 972.00 | | 1 871 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 395.00 | 516 823.00 | | 652 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 941.00 | 114 101.00 | | 135 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 730.00 | | | 317 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 789.00 | | 1 113 789.00 | 1 113 789.00 |
FG Production vendue services | 160 480.00 | | 160 480.00 | 160 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 269.00 | | 1 274 269.00 | 1 274 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 734.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 489.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 4 489.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 852.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 66 852.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 451.00 | -62 364.00 | | 5 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 910.00 | 1 426 736.00 | | 1 386 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 733.00 | 1 379 099.00 | | 1 363 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 177.00 | 47 638.00 | | 23 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 273.00 | | 19 358.00 | 1 484 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 881 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 779.00 | 1 462 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 630.00 | 464 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 894.00 | | 2 686.00 | 502 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 164.00 | | 16 672.00 | 865 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 012.00 | 19 600.00 | 40 630.00 | 307 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 742.00 | 19 600.00 | 40 630.00 | 304 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 343.00 | 37 734.00 | 36 343.00 | 36 343.00 |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | | 147.00 | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 814.00 | 37 734.00 | 36 490.00 | 37 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 814.00 | 37 734.00 | 36 490.00 | 37 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 734.00 | 36 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 522.00 | 32 152.00 | 127 980.00 | 220 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 418.00 | 116 418.00 | | 116 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 941.00 | 172 941.00 | | 172 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 941.00 | 135 941.00 | | 135 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 868.00 | 184 430.00 | 116 438.00 | 300 868.00 |
VI Groupe et associés | 97 208.00 | 97 208.00 | | 97 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 098.00 | | | 138 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 047.00 | 216 464.00 | 1 583.00 | 218 047.00 |
VW T.V.A. | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 203.00 | 652 395.00 | 244 418.00 | 957 203.00 |