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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 627.00 | 1 027 976.00 | 1 651.00 | 1 029 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 301.00 | 37 926.00 | 375.00 | 38 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 114.00 | 1 128 414.00 | 25 700.00 | 1 154 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 637.00 | 4 877.00 | 45 760.00 | 50 637.00 |
BN En cours de production de biens | 101 928.00 | 1 019.00 | 100 909.00 | 101 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 044.00 | 9 896.00 | 163 148.00 | 173 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 501.00 | | 61 501.00 | 61 501.00 |
BZ Autres créances | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CF Disponibilités | 144 586.00 | | 144 586.00 | 144 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 106.00 | 15 792.00 | 532 314.00 | 548 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 220.00 | 1 144 206.00 | 558 014.00 | 1 702 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 545.00 | | | -226 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 672.00 | | | 144 672.00 |
DL TOTAL (I) | 257 452.00 | | | 257 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 562.00 | | | 300 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 014.00 | | | 558 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
FD Production vendue biens | 792 357.00 | | 792 357.00 | 792 357.00 |
FG Production vendue services | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 572.00 | | 835 572.00 | 835 572.00 |
FM Production stockée | | | 16 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 590.00 | | | 871 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 918.00 | | | 726 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 672.00 | | | 144 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 114.00 | | | 1 154 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 440.00 | | | 1 130 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952.00 | 2 859.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | 2 859.00 | | 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
UX Autres créances clients | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
VB T. V. A. | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 585.00 | 77 911.00 | 23 674.00 | 101 585.00 |
VW T.V.A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 562.00 | 100 561.00 | 200 000.00 | 300 562.00 |