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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 880.00 | 1 067 880.00 | | 1 067 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 988.00 | 44 599.00 | 2 389.00 | 46 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 282.00 | 1 174 992.00 | 28 291.00 | 1 203 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 599.00 | 17 572.00 | 95 027.00 | 112 599.00 |
BN En cours de production de biens | 74 303.00 | | 74 303.00 | 74 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 956.00 | 24 944.00 | 177 012.00 | 201 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 682.00 | | 77 682.00 | 77 682.00 |
BZ Autres créances | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CF Disponibilités | 133 321.00 | | 133 321.00 | 133 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 013.00 | 42 516.00 | 575 497.00 | 618 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 295.00 | 1 217 508.00 | 603 788.00 | 1 821 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DH Report à nouveau | 699.00 | | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
DL TOTAL (I) | 443 635.00 | | | 443 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 955.00 | | | 108 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 153.00 | | | 160 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 788.00 | | | 603 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 153.00 | | | 160 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
FD Production vendue biens | 887 297.00 | | 887 297.00 | 887 297.00 |
FG Production vendue services | 130 711.00 | | 130 711.00 | 130 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 882.00 | | 1 023 882.00 | 1 023 882.00 |
FM Production stockée | | | 44 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 516.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 563.00 | | | 1 093 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 953.00 | | | 989 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 282.00 | | | 1 203 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 381.00 | | | 1 177 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 123.00 | 869.00 | | 1 174 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 123.00 | 869.00 | | 1 174 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 955.00 | 108 955.00 | | 108 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
UX Autres créances clients | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
VB T. V. A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 736.00 | 95 834.00 | 25 902.00 | 121 736.00 |
VW T.V.A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 153.00 | 160 153.00 | | 160 153.00 |