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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 297.00 | 1 003 104.00 | 59 193.00 | 1 062 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 046.00 | 48 005.00 | 3 042.00 | 51 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 758.00 | 1 113 621.00 | 88 137.00 | 1 201 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 693.00 | 4 200.00 | 57 493.00 | 61 693.00 |
BN En cours de production de biens | 236 002.00 | | 236 002.00 | 236 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 728.00 | | 108 728.00 | 108 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 924.00 | | 94 924.00 | 94 924.00 |
BZ Autres créances | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
CF Disponibilités | 169 317.00 | | 169 317.00 | 169 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 472.00 | 4 200.00 | 712 272.00 | 716 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 230.00 | 1 117 821.00 | 800 409.00 | 1 918 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
DL TOTAL (I) | 366 341.00 | | | 366 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 406.00 | | | 89 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 066.00 | | | 434 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 409.00 | | | 800 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 068.00 | | | 134 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
FD Production vendue biens | 1 057 759.00 | | 1 057 759.00 | 1 057 759.00 |
FG Production vendue services | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 829.00 | | 1 073 829.00 | 1 073 829.00 |
FM Production stockée | | | -9 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 547.00 | | | 1 070 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 558.00 | | | 1 045 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 508.00 | | 71 250.00 | 1 130 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 606.00 | | 71 250.00 | 1 104 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 215.00 | 19 406.00 | 1 113 621.00 | 1 094 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 215.00 | 19 406.00 | 1 113 621.00 | 1 094 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 406.00 | 89 406.00 | | 89 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
UX Autres créances clients | 94 924.00 | 94 924.00 | | 94 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 634.00 | 140 732.00 | 25 902.00 | 166 634.00 |
VW T.V.A. | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 068.00 | 134 068.00 | 300 000.00 | 434 068.00 |