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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 047.00 | 986 957.00 | 4 090.00 | 991 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 046.00 | 44 746.00 | 6 301.00 | 51 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 508.00 | 1 094 215.00 | 36 293.00 | 1 130 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 423.00 | 3 590.00 | 65 833.00 | 69 423.00 |
BN En cours de production de biens | 164 211.00 | | 164 211.00 | 164 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 639.00 | | 189 639.00 | 189 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
BZ Autres créances | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CF Disponibilités | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 485.00 | 3 590.00 | 527 895.00 | 531 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 993.00 | 1 097 806.00 | 564 187.00 | 1 661 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DH Report à nouveau | 810.00 | | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 218.00 | | | 91 218.00 |
DL TOTAL (I) | 431 353.00 | | | 431 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 276.00 | | | 95 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 834.00 | | | 132 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 187.00 | | | 564 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 834.00 | | | 132 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
FD Production vendue biens | 955 583.00 | | 955 583.00 | 955 583.00 |
FG Production vendue services | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 248.00 | | 987 248.00 | 987 248.00 |
FM Production stockée | | | 77 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 590.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 294.00 | | | 1 110 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 076.00 | | | 1 019 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 218.00 | | | 91 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 282.00 | | 9 815.00 | 1 203 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 590.00 | 1 130 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 590.00 | 1 104 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 381.00 | | 9 815.00 | 1 177 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 992.00 | 1 814.00 | 82 590.00 | 1 174 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 992.00 | 1 814.00 | 82 590.00 | 1 174 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 276.00 | 95 276.00 | | 95 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
UX Autres créances clients | 64 977.00 | 64 977.00 | | 64 977.00 |
VB T. V. A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 299.00 | 94 397.00 | 25 902.00 | 120 299.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 834.00 | 132 834.00 | | 132 834.00 |