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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 880.00 | 1 067 880.00 | | 1 067 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 988.00 | 43 730.00 | 3 258.00 | 46 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 282.00 | 1 174 123.00 | 29 159.00 | 1 203 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 285.00 | 13 505.00 | 75 780.00 | 89 285.00 |
BN En cours de production de biens | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 965.00 | 1 537.00 | 179 428.00 | 180 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 115.00 | | 124 115.00 | 124 115.00 |
BZ Autres créances | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CF Disponibilités | 189 212.00 | | 189 212.00 | 189 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 073.00 | 15 042.00 | 635 031.00 | 650 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 355.00 | 1 189 165.00 | 664 191.00 | 1 853 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 873.00 | | | -81 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 572.00 | | | 151 572.00 |
DL TOTAL (I) | 409 024.00 | | | 409 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 167.00 | | | 255 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 191.00 | | | 664 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 167.00 | | | 125 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
FD Production vendue biens | 844 173.00 | | 844 173.00 | 844 173.00 |
FG Production vendue services | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 258.00 | | 902 258.00 | 902 258.00 |
FM Production stockée | | | -43 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 042.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 705.00 | | | 874 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 133.00 | | | 723 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 572.00 | | | 151 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 114.00 | | 115 069.00 | 1 154 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 900.00 | 25 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 900.00 | 1 203 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 440.00 | | 46 940.00 | 1 130 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 674.00 | | 68 128.00 | 23 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 414.00 | 45 709.00 | | 1 128 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 414.00 | 45 709.00 | | 1 128 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
UX Autres créances clients | 124 115.00 | | | 124 115.00 |
VB T. V. A. | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 637.00 | 139 735.00 | 25 902.00 | 165 637.00 |
VW T.V.A. | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 167.00 | 125 167.00 | 130 000.00 | 255 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |