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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 542.00 | 48 443.00 | 13 099.00 | 61 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 581.00 | 75 432.00 | 15 148.00 | 90 581.00 |
BN En cours de production de biens | 385 030.00 | | 385 030.00 | 385 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 380.00 | | 85 380.00 | 85 380.00 |
BZ Autres créances | 120 858.00 | | 120 858.00 | 120 858.00 |
CF Disponibilités | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 445.00 | | 89 445.00 | 89 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 595.00 | | 752 595.00 | 752 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 176.00 | 75 432.00 | 767 743.00 | 843 176.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -206 145.00 | | | -206 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 278.00 | | | 164 278.00 |
DL TOTAL (I) | -26 623.00 | | | -26 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 085.00 | | | 268 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 942.00 | | | 307 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 067.00 | | | 84 067.00 |
EA Autres dettes | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 366.00 | | | 794 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 743.00 | | | 767 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 366.00 | | | 794 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 184 037.00 | | 2 184 037.00 | 2 184 037.00 |
FG Production vendue services | 77 464.00 | | 77 464.00 | 77 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 501.00 | | 2 261 501.00 | 2 261 501.00 |
FM Production stockée | | | 111 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 972.00 | |
GE Autres charges | | | 127 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 514.00 | | | 126 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 611.00 | | | -14 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 735.00 | | | 2 375 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 457.00 | | | 2 211 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 278.00 | | | 164 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 923.00 | | 9 658.00 | 80 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 886.00 | | 9 656.00 | 51 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | 2.00 | 2 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 461.00 | 6 972.00 | | 68 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 471.00 | 6 972.00 | | 41 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 942.00 | 307 942.00 | | 307 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
VB T. V. A. | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
VI Groupe et associés | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 445.00 | | | 89 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 433.00 | 295 683.00 | 1 750.00 | 297 433.00 |
VW T.V.A. | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 281.00 | 526 281.00 | | 526 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
ST Autres comptes | 181 233.00 | | | 181 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 433 449.00 | | | 1 433 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 107.00 | | | 446 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 955.00 | | | 349 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 660 229.00 | | | 1 660 229.00 |