| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 989.00 | 36 551.00 | 8 439.00 | 44 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 802.00 | 27 197.00 | 35 605.00 | 62 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 160.00 | 63 747.00 | 47 413.00 | 111 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BN En cours de production de biens | 519 810.00 | | 519 810.00 | 519 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 895.00 | | 110 895.00 | 110 895.00 |
BZ Autres créances | 151 477.00 | | 151 477.00 | 151 477.00 |
CF Disponibilités | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 294.00 | | 152 294.00 | 152 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 876.00 | | 953 876.00 | 953 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 036.00 | 63 747.00 | 1 001 289.00 | 1 065 036.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
DH Report à nouveau | | -41 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 012.00 | 60 289.00 | | 28 012.00 |
DL TOTAL (I) | 61 679.00 | 33 667.00 | | 61 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 920.00 | 170 868.00 | | 74 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 058.00 | 44 451.00 | | 37 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 193.00 | 286 623.00 | | 328 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 875.00 | 253 707.00 | | 397 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 078.00 | 53 472.00 | | 85 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 9 285.00 | 32 302.00 | | 9 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 610.00 | 841 423.00 | | 939 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 289.00 | 875 090.00 | | 1 001 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 746.00 | | 45 209.00 | 98 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 795.00 | 111 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 795.00 | 62 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 989.00 | | 12 000.00 | 32 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 433.00 | | 33 164.00 | 62 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | | 45.00 | 3 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 486.00 | 17 057.00 | 32 795.00 | 79 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 551.00 | 8 000.00 | | 28 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 935.00 | 9 057.00 | 32 795.00 | 50 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 875.00 | 397 875.00 | | 397 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 110 895.00 | 110 895.00 | | 110 895.00 |
VB T. V. A. | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 942.00 | 8 277.00 | 14 665.00 | 22 942.00 |
VI Groupe et associés | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 559.00 | 74 559.00 | | 74 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 294.00 | 152 294.00 | | 152 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 726.00 | 414 666.00 | 3 060.00 | 417 726.00 |
VW T.V.A. | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 417.00 | 596 752.00 | 14 665.00 | 611 417.00 |