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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 70.00 | 624.00 | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 073.00 | 37 781.00 | 28 292.00 | 66 073.00 |
BF Prêts | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 078.00 | 82 840.00 | 32 238.00 | 115 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BN En cours de production de biens | 929 747.00 | | 929 747.00 | 929 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
BZ Autres créances | 130 586.00 | | 130 586.00 | 130 586.00 |
CF Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 056.00 | | 142 056.00 | 142 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 215.00 | | 1 251 215.00 | 1 251 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 293.00 | 82 840.00 | 1 283 453.00 | 1 366 293.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 70 658.00 | 44 934.00 | | 70 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 612.00 | 25 724.00 | | -281 612.00 |
DL TOTAL (I) | -194 209.00 | 87 403.00 | | -194 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 933.00 | 152 650.00 | | 234 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 672.00 | 19 876.00 | | 16 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 594.00 | 94 700.00 | | 299 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 850.00 | 427 088.00 | | 697 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 960.00 | 78 087.00 | | 194 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 33 653.00 | 40 527.00 | | 33 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 662.00 | 816 529.00 | | 1 477 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 453.00 | 903 932.00 | | 1 283 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 631.00 | | 3 271.00 | 126 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 3 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 824.00 | 115 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 764.00 | 66 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 268.00 | | 3 262.00 | 75 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 373.00 | | 9.00 | 6 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 437.00 | 15 467.00 | 11 064.00 | 78 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 551.00 | 439.00 | | 44 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 886.00 | 15 028.00 | 11 064.00 | 33 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 850.00 | 697 850.00 | | 697 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 345.00 | 80 345.00 | | 80 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
UP Prêts | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 71 075.00 | 71 075.00 | | 71 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 313.00 | 11 622.00 | 192 582.00 | 206 313.00 |
VI Groupe et associés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 056.00 | 142 056.00 | | 142 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 919.00 | 303 919.00 | 3 000.00 | 306 919.00 |
VW T.V.A. | 63 723.00 | 63 723.00 | | 63 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 068.00 | 983 377.00 | 192 582.00 | 1 178 068.00 |