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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033.00 | 276.00 | 1 757.00 | 2 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 176.00 | 47 917.00 | 49 259.00 | 97 176.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 785.00 | 93 182.00 | 53 603.00 | 146 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
BN En cours de production de biens | 1 026 702.00 | | 1 026 702.00 | 1 026 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 153.00 | | 540 153.00 | 540 153.00 |
BZ Autres créances | 119 396.00 | | 119 396.00 | 119 396.00 |
CF Disponibilités | 55 995.00 | | 55 995.00 | 55 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 217.00 | | 220 217.00 | 220 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 025.00 | | 1 990 025.00 | 1 990 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 811.00 | 93 182.00 | 2 043 629.00 | 2 136 811.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
DH Report à nouveau | -281 612.00 | | | -281 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 594.00 | -281 612.00 | | 103 594.00 |
DL TOTAL (I) | -90 615.00 | -194 209.00 | | -90 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 727.00 | 234 933.00 | | 192 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 674.00 | 16 672.00 | | 48 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 265.00 | 299 594.00 | | 504 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 522.00 | 697 850.00 | | 1 180 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 559.00 | 194 960.00 | | 167 559.00 |
EA Autres dettes | 40 496.00 | 33 653.00 | | 40 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 243.00 | 1 477 662.00 | | 2 134 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 629.00 | 1 283 453.00 | | 2 043 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 078.00 | | 32 447.00 | 115 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 2 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 146 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 767.00 | | 32 442.00 | 66 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322.00 | | 5.00 | 3 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 840.00 | 10 342.00 | | 82 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 851.00 | 10 342.00 | | 37 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 522.00 | 1 180 522.00 | | 1 180 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 540 153.00 | 540 153.00 | | 540 153.00 |
VB T. V. A. | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 582.00 | 49 604.00 | 142 978.00 | 192 582.00 |
VI Groupe et associés | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 217.00 | 220 217.00 | | 220 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 025.00 | 879 765.00 | 2 260.00 | 882 025.00 |
VW T.V.A. | 63 558.00 | 63 558.00 | | 63 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 979.00 | 1 487 001.00 | 142 978.00 | 1 629 979.00 |