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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 265.00 | 176 750.00 | 17 514.00 | 194 265.00 |
AH Fonds commercial | 556 439.00 | | 556 439.00 | 556 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 847.00 | 582 154.00 | 131 692.00 | 713 847.00 |
BF Prêts | 1 200 005.00 | | 1 200 005.00 | 1 200 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 747.00 | | 178 747.00 | 178 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 890.00 | 758 904.00 | 2 589 986.00 | 3 348 890.00 |
BT Marchandises | 10 924 931.00 | 212 363.00 | 10 712 568.00 | 10 924 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 694.00 | | 52 694.00 | 52 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 104 873.00 | 103 251.00 | 8 001 622.00 | 8 104 873.00 |
BZ Autres créances | 8 877 577.00 | 1 100 000.00 | 7 777 577.00 | 8 877 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 236.00 | | 398 236.00 | 398 236.00 |
CF Disponibilités | 228 349.00 | | 228 349.00 | 228 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694 851.00 | | 1 694 851.00 | 1 694 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 281 512.00 | 1 415 614.00 | 28 865 898.00 | 30 281 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 157 219.00 | | 157 219.00 | 157 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 787 621.00 | 2 174 518.00 | 31 613 103.00 | 33 787 621.00 |
CU Autres participations | 505 588.00 | | 505 588.00 | 505 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 625.00 | 423 625.00 | | 423 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DG Autres réserves | 1 330 309.00 | 1 330 309.00 | | 1 330 309.00 |
DH Report à nouveau | -412 507.00 | | | -412 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 731.00 | -412 507.00 | | 225 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 444.00 | 3 611 713.00 | | 3 837 444.00 |
DP Provisions pour risques | 157 219.00 | 55 193.00 | | 157 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 219.00 | 55 193.00 | | 157 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 253.00 | 2 331 254.00 | | 2 262 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045 429.00 | 2 931 457.00 | | 2 045 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 006 162.00 | 2 539 140.00 | | 2 006 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 493 861.00 | 15 872 241.00 | | 17 493 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928 890.00 | 955 871.00 | | 1 928 890.00 |
EA Autres dettes | 951 462.00 | 116 387.00 | | 951 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 930 382.00 | 1 006 031.00 | | 930 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 618 440.00 | 25 752 382.00 | | 27 618 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 613 103.00 | 29 419 288.00 | | 31 613 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 519 682.00 | 11 398 434.00 | 45 918 115.00 | 34 519 682.00 |
FG Production vendue services | 1 090 576.00 | 2 094 628.00 | 3 185 203.00 | 1 090 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 610 257.00 | 13 493 062.00 | 49 103 319.00 | 35 610 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 818 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 492 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 501 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 673 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 568.00 | |
GE Autres charges | | | 5 448 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 062 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 279 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 924 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -10 554.00 | 350 000.00 | | -10 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 100.00 | 350 000.00 | | -2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 525.00 | 309.00 | | 43 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 016.00 | 743 500.00 | | 180 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 541.00 | 743 809.00 | | 223 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 641.00 | -393 809.00 | | -225 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 510.00 | | | 223 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 224 682.00 | 52 761 601.00 | | 51 224 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 998 951.00 | 53 174 107.00 | | 50 998 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 731.00 | -412 507.00 | | 225 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 570.00 | | 41 320.00 | 3 307 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 348 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 704.00 | | | 750 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 927.00 | | 24 920.00 | 688 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 940.00 | | 16 400.00 | 1 867 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 611.00 | 110 294.00 | | 648 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 027.00 | 15 723.00 | | 161 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 584.00 | 94 570.00 | | 487 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 193.00 | 157 219.00 | 55 193.00 | 55 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 843.00 | 212 363.00 | 137 843.00 | 137 843.00 |
6T Sur comptes clients | 327 669.00 | 50 205.00 | 274 622.00 | 327 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565 512.00 | 262 568.00 | 412 465.00 | 1 565 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620 705.00 | 419 787.00 | 467 658.00 | 1 620 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 493 861.00 | 17 493 861.00 | | 17 493 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 826.00 | 92 826.00 | | 92 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 462.00 | 951 462.00 | | 951 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 930 382.00 | 930 382.00 | | 930 382.00 |
UP Prêts | 1 200 005.00 | | | 1 200 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 747.00 | | | 178 747.00 |
UX Autres créances clients | 8 104 873.00 | | | 8 104 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VB T. V. A. | 905 224.00 | | | 905 224.00 |
VC Groupe et associés | 4 421 772.00 | | | 4 421 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262 253.00 | 2 262 253.00 | | 2 262 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 429.00 | 1 370 429.00 | | 1 370 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 880.00 | | | 79 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 552.00 | 542 552.00 | | 542 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459 491.00 | | | 3 459 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694 851.00 | | | 1 694 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 056 054.00 | 18 677 302.00 | 1 378 752.00 | 20 056 054.00 |
VW T.V.A. | 1 213 199.00 | 1 213 199.00 | | 1 213 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 612 278.00 | 24 937 278.00 | 675 000.00 | 25 612 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |