| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 190.00 | 199 539.00 | -2 350.00 | 197 190.00 |
AH Fonds commercial | 556 439.00 | | 556 439.00 | 556 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 825.00 | 711 739.00 | 70 086.00 | 781 825.00 |
BF Prêts | 1 200 005.00 | | 1 200 005.00 | 1 200 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 347.00 | | 224 347.00 | 224 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 394.00 | 911 278.00 | 2 554 116.00 | 3 465 394.00 |
BT Marchandises | 17 645 314.00 | 415 306.00 | 17 230 008.00 | 17 645 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 743 449.00 | 878 763.00 | 13 864 686.00 | 14 743 449.00 |
BZ Autres créances | 10 297 035.00 | 1 100 000.00 | 9 197 035.00 | 10 297 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 190 075.00 | | 1 190 075.00 | 1 190 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213 028.00 | | 4 213 028.00 | 4 213 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 088 900.00 | 2 394 069.00 | 45 694 831.00 | 48 088 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 560 735.00 | 3 305 347.00 | 48 255 387.00 | 51 560 735.00 |
CU Autres participations | 505 588.00 | | 505 588.00 | 505 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 625.00 | 423 625.00 | | 423 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DG Autres réserves | 1 673 233.00 | 1 330 309.00 | | 1 673 233.00 |
DH Report à nouveau | | -1 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 278 726.00 | 344 538.00 | | -2 278 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 418.00 | 4 367 144.00 | | 2 088 418.00 |
DP Provisions pour risques | 171 440.00 | 381 880.00 | | 171 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 440.00 | 381 880.00 | | 171 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 838 268.00 | 2 266 176.00 | | 8 838 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912 841.00 | 2 838 166.00 | | 1 912 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 111 728.00 | 26 121 277.00 | | 26 111 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 429.00 | 1 823 928.00 | | 985 429.00 |
EA Autres dettes | 5 313 741.00 | 4 006 842.00 | | 5 313 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 644 447.00 | 1 217 375.00 | | 2 644 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 806 453.00 | 38 273 763.00 | | 45 806 453.00 |
ED (V) | 189 076.00 | 83 454.00 | | 189 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 255 387.00 | 43 106 241.00 | | 48 255 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 912 841.00 | | | 1 912 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 332 341.00 | 26 559 791.00 | 63 892 133.00 | 37 332 341.00 |
FG Production vendue services | 607 515.00 | 4 429 594.00 | 5 037 110.00 | 607 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 939 857.00 | 30 989 386.00 | 68 929 243.00 | 37 939 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 699 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 616 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 868 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 755 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 572 211.00 | |
GE Autres charges | | | 7 404 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 942 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 242 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 994 764.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 777 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 233 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 621.00 | 7 535.00 | | 56 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 068.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 621.00 | 239 603.00 | | 56 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 523.00 | -239 603.00 | | -51 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 191 835.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 067 400.00 | 64 589 343.00 | | 71 067 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 346 126.00 | 64 244 806.00 | | 73 346 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 278 726.00 | 344 538.00 | | -2 278 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 331.00 | | 53 063.00 | 3 412 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 465 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 704.00 | | 2 925.00 | 750 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 487.00 | | 43 338.00 | 738 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923 140.00 | | 6 800.00 | 1 923 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 070.00 | 34 208.00 | | 877 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 765.00 | 775.00 | | 198 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 306.00 | 33 434.00 | | 678 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 880.00 | 6 440.00 | 216 880.00 | 381 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 265.00 | 811 895.00 | 681 854.00 | 285 265.00 |
6T Sur comptes clients | 187 460.00 | 760 316.00 | 69 014.00 | 187 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572 726.00 | 1 572 211.00 | 750 868.00 | 1 572 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954 605.00 | 1 578 651.00 | 967 748.00 | 1 954 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 500.00 | 225 000.00 | 112 500.00 | 337 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 111 728.00 | 26 111 728.00 | | 26 111 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 108.00 | 85 108.00 | | 85 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 313 741.00 | 5 313 741.00 | | 5 313 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 644 447.00 | 2 644 447.00 | | 2 644 447.00 |
UP Prêts | 1 200 005.00 | | 1 200 005.00 | 1 200 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 347.00 | | 224 347.00 | 224 347.00 |
UX Autres créances clients | 13 566 519.00 | 13 566 519.00 | | 13 566 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176 930.00 | | 1 176 930.00 | 1 176 930.00 |
VB T. V. A. | 1 373 832.00 | 1 373 832.00 | | 1 373 832.00 |
VC Groupe et associés | 6 682 426.00 | 6 682 426.00 | | 6 682 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 838 268.00 | 5 663 268.00 | 3 175 000.00 | 8 838 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 341.00 | 1 575 341.00 | | 1 575 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527 416.00 | 527 416.00 | | 527 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198 727.00 | 2 198 727.00 | | 2 198 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213 028.00 | 4 213 028.00 | | 4 213 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 677 864.00 | 28 076 582.00 | 2 601 283.00 | 30 677 864.00 |
VW T.V.A. | 284 565.00 | 284 565.00 | | 284 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 806 453.00 | 42 518 953.00 | 3 287 500.00 | 45 806 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |