| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 990.00 | 214 845.00 | 76 145.00 | 290 990.00 |
AH Fonds commercial | 556 439.00 | | 556 439.00 | 556 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 570.00 | 754 703.00 | 120 867.00 | 875 570.00 |
BF Prêts | 1 200 005.00 | | 1 200 005.00 | 1 200 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 547.00 | | 239 547.00 | 239 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 240.00 | 969 548.00 | 2 698 691.00 | 3 668 240.00 |
BT Marchandises | 13 058 859.00 | 323 016.00 | 12 735 843.00 | 13 058 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 263 616.00 | 675 700.00 | 10 587 916.00 | 11 263 616.00 |
BZ Autres créances | 12 878 777.00 | 1 100 000.00 | 11 778 777.00 | 12 878 777.00 |
CF Disponibilités | 2 704 080.00 | | 2 704 080.00 | 2 704 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394 215.00 | | 4 394 215.00 | 4 394 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 299 547.00 | 2 098 716.00 | 42 200 832.00 | 44 299 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 996 479.00 | 3 068 264.00 | 44 928 215.00 | 47 996 479.00 |
CU Autres participations | 505 688.00 | | 505 688.00 | 505 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 090 000.00 | 2 060 000.00 | | 3 090 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 393 625.00 | 423 625.00 | | 1 393 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DG Autres réserves | 1 673 233.00 | 1 673 233.00 | | 1 673 233.00 |
DH Report à nouveau | -1 962 686.00 | | | -1 962 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 968 414.00 | -2 278 726.00 | | -2 968 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 044.00 | 2 088 418.00 | | 1 436 044.00 |
DP Provisions pour risques | 193 693.00 | 171 440.00 | | 193 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 693.00 | 171 440.00 | | 193 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 881 105.00 | 8 838 268.00 | | 4 881 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701 836.00 | 1 912 841.00 | | 2 701 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 338 885.00 | 26 111 728.00 | | 26 338 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 821.00 | 985 429.00 | | 1 765 821.00 |
EA Autres dettes | 4 408 645.00 | 5 313 741.00 | | 4 408 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 801 795.00 | 2 644 447.00 | | 2 801 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 898 087.00 | 45 806 453.00 | | 42 898 087.00 |
ED (V) | 400 391.00 | 189 076.00 | | 400 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 928 215.00 | 48 255 387.00 | | 44 928 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 436 811.00 | 19 196 685.00 | 57 633 496.00 | 38 436 811.00 |
FG Production vendue services | 5 781 228.00 | 1 717 185.00 | 7 498 413.00 | 5 781 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 218 039.00 | 20 913 870.00 | 65 131 909.00 | 44 218 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 835 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 036 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 747 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 586 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 837 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 540 564.00 | |
GE Autres charges | | | 7 474 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 170 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 133 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 700 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 543 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 365 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 133.00 | 5 098.00 | | 3 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | 5 098.00 | | 3 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 56 621.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605 699.00 | | | 1 605 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605 794.00 | 56 621.00 | | 1 605 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602 661.00 | -51 523.00 | | -1 602 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 812 605.00 | 71 067 400.00 | | 69 812 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 781 019.00 | 73 346 126.00 | | 72 781 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 968 414.00 | -2 278 726.00 | | -2 968 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 394.00 | | 202 845.00 | 3 465 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 668 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 629.00 | | 93 800.00 | 753 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 825.00 | | 93 745.00 | 781 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929 940.00 | | 15 300.00 | 1 929 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 278.00 | 58 270.00 | | 911 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 539.00 | 15 306.00 | | 199 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 739.00 | 42 964.00 | | 711 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 440.00 | 22 252.00 | | 171 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 415 306.00 | 3 394 756.00 | 3 487 046.00 | 415 306.00 |
6T Sur comptes clients | 878 763.00 | 145 808.00 | 348 871.00 | 878 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 394 069.00 | 3 540 564.00 | 3 835 917.00 | 2 394 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 565 509.00 | 3 562 816.00 | 3 835 917.00 | 2 565 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 338 885.00 | 26 338 885.00 | | 26 338 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 475.00 | 267 475.00 | | 267 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 633.00 | 232 633.00 | | 232 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408 645.00 | 4 408 645.00 | | 4 408 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 801 795.00 | 2 801 795.00 | | 2 801 795.00 |
UP Prêts | 1 200 005.00 | | 1 200 005.00 | 1 200 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 547.00 | | 239 547.00 | 239 547.00 |
UX Autres créances clients | 10 491 416.00 | 10 491 416.00 | | 10 491 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772 200.00 | | 772 200.00 | 772 200.00 |
VB T. V. A. | 1 570 079.00 | 1 570 079.00 | | 1 570 079.00 |
VC Groupe et associés | 6 984 481.00 | 6 984 481.00 | | 6 984 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 081 105.00 | 2 081 105.00 | | 2 081 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | 800 000.00 | 2 000 000.00 | 2 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 476 836.00 | 2 476 836.00 | | 2 476 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
VP Divers | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 276.00 | 498 276.00 | | 498 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246 867.00 | 4 246 867.00 | | 4 246 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394 215.00 | 4 394 215.00 | | 4 394 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 976 160.00 | 27 764 408.00 | 2 211 753.00 | 29 976 160.00 |
VW T.V.A. | 767 437.00 | 767 437.00 | | 767 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 898 087.00 | 40 898 087.00 | 2 000 000.00 | 42 898 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 28.00 | | 23.00 |