| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750 704.00 | 198 765.00 | 551 939.00 | 750 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 487.00 | 678 306.00 | 60 182.00 | 738 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 588.00 | | 505 588.00 | 505 588.00 |
BF Prêts | 1 200 005.00 | | 1 200 005.00 | 1 200 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 547.00 | | 217 547.00 | 217 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 331.00 | 877 070.00 | 2 535 261.00 | 3 412 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 777 041.00 | 285 265.00 | 11 491 776.00 | 11 777 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 307 733.00 | 187 460.00 | 15 120 272.00 | 15 307 733.00 |
BZ Autres créances | 8 802 470.00 | 1 100 000.00 | 7 702 470.00 | 8 802 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 236.00 | | 398 236.00 | 398 236.00 |
CF Disponibilités | 1 517 404.00 | | 1 517 404.00 | 1 517 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123 400.00 | | 4 123 400.00 | 4 123 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 926 284.00 | 1 572 726.00 | 40 353 558.00 | 41 926 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 217 422.00 | | 217 422.00 | 217 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 556 037.00 | 2 449 796.00 | 43 106 241.00 | 45 556 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 625.00 | 423 625.00 | | 423 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 309.00 | 1 330 309.00 | | 1 330 309.00 |
DH Report à nouveau | -1 613.00 | -186 775.00 | | -1 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 538.00 | 185 163.00 | | 344 538.00 |
DL TOTAL (I) | 4 367 144.00 | 4 022 607.00 | | 4 367 144.00 |
DP Provisions pour risques | 381 880.00 | 89 041.00 | | 381 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 880.00 | 89 041.00 | | 381 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 176.00 | 1 400 000.00 | | 2 266 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838 166.00 | 4 502 317.00 | | 2 838 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 130 108.00 | 17 247 087.00 | | 26 130 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 928.00 | 1 603 769.00 | | 1 823 928.00 |
EA Autres dettes | 3 998 011.00 | 1 344 067.00 | | 3 998 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 217 375.00 | 1 474 393.00 | | 1 217 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 273 763.00 | 27 571 634.00 | | 38 273 763.00 |
ED (V) | 83 454.00 | 178 462.00 | | 83 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 106 241.00 | 31 861 744.00 | | 43 106 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 352 225.00 | 23 915 214.00 | 58 267 439.00 | 34 352 225.00 |
FG Production vendue services | 1 228 162.00 | 2 981 347.00 | 4 209 509.00 | 1 228 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 580 387.00 | 26 896 561.00 | 62 476 948.00 | 35 580 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 194 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 520 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 609 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 734 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844 923.00 | |
GE Autres charges | | | 6 161 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 042 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 241 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 035 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 535.00 | 2 199.00 | | 7 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 068.00 | 64 460.00 | | 67 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 000.00 | 1 100 000.00 | | 165 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 603.00 | 1 166 659.00 | | 239 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 603.00 | -66 309.00 | | -239 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 835.00 | 149 749.00 | | 191 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 589 343.00 | 51 260 358.00 | | 64 589 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 244 806.00 | 51 075 195.00 | | 64 244 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 538.00 | 185 163.00 | | 344 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 171.00 | | 55 160.00 | 3 357 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 412 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 704.00 | | | 750 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 727.00 | | 35 760.00 | 702 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903 740.00 | | 19 400.00 | 1 903 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 371.00 | 49 700.00 | | 827 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 817.00 | 6 947.00 | | 191 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 553.00 | 42 752.00 | | 635 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 041.00 | 381 880.00 | 89 041.00 | 89 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 500.00 | 100 000.00 | 462 500.00 | 562 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 121 277.00 | 26 121 277.00 | | 26 121 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 604.00 | 372 604.00 | | 372 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 468.00 | 101 468.00 | | 101 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 006 842.00 | 4 006 842.00 | | 4 006 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 217 375.00 | 1 217 375.00 | | 1 217 375.00 |
UP Prêts | 1 200 005.00 | | 1 417 552.00 | 1 200 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 547.00 | | 217 547.00 | 217 547.00 |
UX Autres créances clients | 14 921 346.00 | 14 921 346.00 | | 14 921 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 387.00 | | 386 387.00 | 386 387.00 |
VB T. V. A. | 1 646 780.00 | 1 646 780.00 | | 1 646 780.00 |
VC Groupe et associés | 4 281 367.00 | 4 281 367.00 | | 4 281 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 266 176.00 | 1 216 176.00 | 1 050 000.00 | 2 266 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 275 666.00 | 2 275 666.00 | | 2 275 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 633.00 | 411 633.00 | | 411 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810 932.00 | 2 810 932.00 | | 2 810 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123 400.00 | 4 123 400.00 | | 4 123 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 651 155.00 | 27 847 215.00 | 1 803 940.00 | 29 651 155.00 |
VW T.V.A. | 938 224.00 | 938 224.00 | | 938 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 273 763.00 | 36 761 263.00 | 1 512 500.00 | 38 273 763.00 |