| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750 704.00 | 191 817.00 | 558 886.00 | 750 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 727.00 | 635 553.00 | 67 174.00 | 702 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 588.00 | | 505 588.00 | 505 588.00 |
BF Prêts | 1 200 005.00 | | 1 200 005.00 | 1 200 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 147.00 | | 198 147.00 | 198 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 171.00 | 827 371.00 | 2 529 800.00 | 3 357 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 167 713.00 | 180 603.00 | 9 987 110.00 | 10 167 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 716 354.00 | 137 505.00 | 9 578 849.00 | 9 716 354.00 |
BZ Autres créances | 7 468 817.00 | 1 100 000.00 | 6 368 817.00 | 7 468 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 236.00 | | 398 236.00 | 398 236.00 |
CF Disponibilités | 548 323.00 | | 548 323.00 | 548 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361 050.00 | | 2 361 050.00 | 2 361 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 660 494.00 | 1 418 108.00 | 29 242 386.00 | 30 660 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 557.00 | | 89 557.00 | 89 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 107 223.00 | 2 245 479.00 | 31 861 744.00 | 34 107 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 625.00 | 423 625.00 | | 423 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 309.00 | 1 330 309.00 | | 1 330 309.00 |
DH Report à nouveau | -186 775.00 | -412 507.00 | | -186 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 163.00 | 225 731.00 | | 185 163.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022 607.00 | 3 837 444.00 | | 4 022 607.00 |
DP Provisions pour risques | 89 041.00 | 157 219.00 | | 89 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 041.00 | 157 219.00 | | 89 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 502 317.00 | 4 307 682.00 | | 4 502 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 006 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 247 087.00 | 17 494 121.00 | | 17 247 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 769.00 | 1 928 890.00 | | 1 603 769.00 |
EA Autres dettes | 1 344 067.00 | 951 202.00 | | 1 344 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 474 393.00 | 930 382.00 | | 1 474 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 571 634.00 | 27 618 440.00 | | 27 571 634.00 |
ED (V) | 178 462.00 | | | 178 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 861 744.00 | 31 613 103.00 | | 31 861 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 324 767.00 | 14 345 817.00 | 45 670 584.00 | 31 324 767.00 |
FG Production vendue services | 997 065.00 | 2 165 188.00 | 3 162 253.00 | 997 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 321 831.00 | 16 511 005.00 | 48 832 836.00 | 32 321 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 130 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 087 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 757 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 062 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4 885 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 732 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 776 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 526 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 8 454.00 | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100 000.00 | -10 554.00 | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 350.00 | -2 100.00 | | 1 100 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | 43 525.00 | | 2 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 460.00 | 180 016.00 | | 64 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166 659.00 | 223 541.00 | | 1 166 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 309.00 | -225 641.00 | | -66 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 749.00 | 223 510.00 | | 149 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 260 358.00 | 51 224 682.00 | | 51 260 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 075 195.00 | 50 998 951.00 | | 51 075 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 163.00 | 225 731.00 | | 185 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 890.00 | | 22 037.00 | 3 348 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 757.00 | 3 357 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 757.00 | 702 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 704.00 | | | 750 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 847.00 | | 2 637.00 | 713 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 340.00 | | 19 400.00 | 1 884 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 904.00 | 80 180.00 | 11 714.00 | 758 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 750.00 | 15 067.00 | | 176 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 154.00 | 65 113.00 | 11 714.00 | 582 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 219.00 | 89 041.00 | 157 219.00 | 157 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 363.00 | 180 603.00 | 212 363.00 | 212 363.00 |
6T Sur comptes clients | 103 251.00 | 114 230.00 | 79 976.00 | 103 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415 614.00 | 1 394 833.00 | 1 392 339.00 | 1 415 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572 833.00 | 1 483 874.00 | 1 549 558.00 | 1 572 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 000.00 | 112 500.00 | 562 500.00 | 675 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 243 682.00 | 17 243 682.00 | | 17 243 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 472.00 | 1 347 472.00 | | 1 347 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 474 393.00 | 1 474 393.00 | | 1 474 393.00 |
UP Prêts | 1 200 005.00 | | | 1 200 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 147.00 | | | 198 147.00 |
UX Autres créances clients | 9 368 701.00 | | | 9 368 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 653.00 | | | 347 653.00 |
VB T. V. A. | 1 095 021.00 | | | 1 095 021.00 |
VC Groupe et associés | 2 849 599.00 | | | 2 849 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 362.00 | 1 021 362.00 | 1 400 000.00 | 2 421 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 805 955.00 | 2 805 955.00 | | 2 805 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 652.00 | 337 652.00 | | 337 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441 327.00 | | | 3 441 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361 050.00 | | | 2 361 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 944 374.00 | 19 198 568.00 | 1 745 805.00 | 20 944 374.00 |
VW T.V.A. | 1 129 338.00 | 1 129 338.00 | | 1 129 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 571 634.00 | 25 609 134.00 | 1 962 500.00 | 27 571 634.00 |