| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 990.00 | 247 087.00 | 43 903.00 | 290 990.00 |
AH Fonds commercial | 556 439.00 | | 556 439.00 | 556 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 885.00 | 802 795.00 | 92 090.00 | 894 885.00 |
BF Prêts | 1 200 005.00 | | 1 200 005.00 | 1 200 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 075.00 | | 255 075.00 | 255 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 083.00 | 1 049 882.00 | 2 653 201.00 | 3 703 083.00 |
BT Marchandises | 10 939 661.00 | 285 485.00 | 10 654 177.00 | 10 939 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 932 021.00 | 674 005.00 | 11 258 016.00 | 11 932 021.00 |
BZ Autres créances | 8 671 683.00 | 1 100 000.00 | 7 571 683.00 | 8 671 683.00 |
CF Disponibilités | 5 049 435.00 | | 5 049 435.00 | 5 049 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364 293.00 | | 4 364 293.00 | 4 364 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 957 093.00 | 2 059 489.00 | 38 897 604.00 | 40 957 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 144 793.00 | | 144 793.00 | 144 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 804 969.00 | 3 109 372.00 | 41 695 597.00 | 44 804 969.00 |
CU Autres participations | 505 688.00 | | 505 688.00 | 505 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 | | 3 090 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 393 625.00 | 1 393 625.00 | | 1 393 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DG Autres réserves | 1 673 233.00 | 1 673 233.00 | | 1 673 233.00 |
DH Report à nouveau | -4 931 100.00 | -1 962 686.00 | | -4 931 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 614.00 | -2 968 414.00 | | 642 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 659.00 | 1 436 044.00 | | 2 078 659.00 |
DP Provisions pour risques | 144 793.00 | 193 693.00 | | 144 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 793.00 | 193 693.00 | | 144 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 225.00 | 4 881 105.00 | | 2 000 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864 649.00 | 2 701 836.00 | | 2 864 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 039 579.00 | 26 338 885.00 | | 25 039 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322 518.00 | 1 765 821.00 | | 2 322 518.00 |
EA Autres dettes | 5 002 934.00 | 4 408 645.00 | | 5 002 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 197 111.00 | 2 801 795.00 | | 2 197 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 427 017.00 | 42 898 087.00 | | 39 427 017.00 |
ED (V) | 45 129.00 | 400 391.00 | | 45 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 695 597.00 | 44 928 215.00 | | 41 695 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 864 649.00 | | | 2 864 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 749 682.00 | 21 746 789.00 | 63 496 471.00 | 41 749 682.00 |
FG Production vendue services | 442 462.00 | 8 499 698.00 | 8 942 159.00 | 442 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 192 144.00 | 30 246 486.00 | 72 438 630.00 | 42 192 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 478 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 414 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 016 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 119 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 089 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 305.00 | |
GE Autres charges | | | 8 896 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 480 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 133.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | 3 133.00 | | 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 968.00 | 95.00 | | 2 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 1 605 699.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 968.00 | 1 605 794.00 | | 102 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 032.00 | -1 602 661.00 | | 62 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 945 457.00 | 69 812 605.00 | | 74 945 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 302 842.00 | 72 781 019.00 | | 74 302 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 614.00 | -2 968 414.00 | | 642 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 240.00 | | 36 219.00 | 3 668 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 3 703 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 894 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 429.00 | | | 847 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 570.00 | | 20 691.00 | 875 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945 240.00 | | 15 528.00 | 1 945 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 548.00 | 81 710.00 | 1 376.00 | 969 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 845.00 | 32 242.00 | | 214 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 703.00 | 49 468.00 | 1 376.00 | 754 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 693.00 | 144 793.00 | 193 693.00 | 193 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 016.00 | 285 485.00 | 323 016.00 | 323 016.00 |
6T Sur comptes clients | 675 700.00 | 148 821.00 | 150 515.00 | 675 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 098 716.00 | 434 306.00 | 473 531.00 | 2 098 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292 408.00 | 579 098.00 | 667 224.00 | 2 292 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 039 579.00 | 25 039 579.00 | | 25 039 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 955.00 | 332 955.00 | | 332 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 637.00 | 240 637.00 | | 240 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 002 934.00 | 5 002 934.00 | | 5 002 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 197 111.00 | 2 197 111.00 | | 2 197 111.00 |
UP Prêts | 1 200 005.00 | | 1 200 005.00 | 1 200 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 075.00 | | 255 075.00 | 255 075.00 |
UX Autres créances clients | 11 124 765.00 | 11 124 765.00 | | 11 124 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807 256.00 | | 807 256.00 | 807 256.00 |
VB T. V. A. | 1 350 752.00 | 1 350 752.00 | | 1 350 752.00 |
VC Groupe et associés | 3 059 230.00 | 3 059 230.00 | | 3 059 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 225.00 | 800 000.00 | 1 200 225.00 | 2 000 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 864 649.00 | 2 864 649.00 | | 2 864 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 712.00 | 374 712.00 | | 374 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340 171.00 | 3 340 171.00 | | 3 340 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364 293.00 | 4 364 293.00 | | 4 364 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 575 663.00 | 23 313 327.00 | 2 262 336.00 | 25 575 663.00 |
VW T.V.A. | 526 799.00 | 526 799.00 | | 526 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 579 602.00 | 37 379 377.00 | 1 200 225.00 | 38 579 602.00 |