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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
AP Constructions | 129 910.00 | 30 931.00 | 98 979.00 | 129 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 400.00 | 73 104.00 | 48 296.00 | 121 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 742.00 | 278 010.00 | 18 732.00 | 296 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 309 022.00 | | 2 309 022.00 | 2 309 022.00 |
BF Prêts | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 445.00 | 382 046.00 | 2 499 399.00 | 2 881 445.00 |
BT Marchandises | 2 798 031.00 | | 2 798 031.00 | 2 798 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 340.00 | 561.00 | 134 779.00 | 135 340.00 |
BZ Autres créances | 476 233.00 | | 476 233.00 | 476 233.00 |
CF Disponibilités | 235 771.00 | | 235 771.00 | 235 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 755.00 | | 77 755.00 | 77 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 130.00 | 561.00 | 3 722 569.00 | 3 723 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 575.00 | 382 606.00 | 6 221 969.00 | 6 604 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 700 345.00 | | | 1 700 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 428.00 | | | 300 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 158.00 | | | 2 009 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 539.00 | | | 1 610 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 380.00 | | | 492 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
EA Autres dettes | 2 016 448.00 | | | 2 016 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 811.00 | | | 4 212 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 221 969.00 | | | 6 221 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 181 341.00 | | | 4 181 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 972 422.00 | | 1 972 422.00 | 1 972 422.00 |
FG Production vendue services | 126 212.00 | | 126 212.00 | 126 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 634.00 | | 2 098 634.00 | 2 098 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 556.00 | | | 133 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 187.00 | | | 2 225 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 758.00 | | | 1 924 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 428.00 | | | 300 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 507.00 | 40 047.00 | 7 508.00 | 349 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 507.00 | 40 047.00 | 7 508.00 | 349 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 561.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561.00 | | |