| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
AP Constructions | 129 910.00 | 44 164.00 | 85 746.00 | 129 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 064.00 | 64 759.00 | 36 305.00 | 101 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 790.00 | 218 490.00 | 69 300.00 | 287 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 122 153.00 | | 3 122 153.00 | 3 122 153.00 |
BF Prêts | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 791.00 | 327 413.00 | 3 338 379.00 | 3 665 791.00 |
BT Marchandises | 2 713 046.00 | | 2 713 046.00 | 2 713 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 611.00 | | 84 611.00 | 84 611.00 |
BZ Autres créances | 248 329.00 | | 248 329.00 | 248 329.00 |
CF Disponibilités | 765 538.00 | | 765 538.00 | 765 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 568.00 | | 77 568.00 | 77 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 092.00 | | 3 889 092.00 | 3 889 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 554 883.00 | 327 413.00 | 7 227 470.00 | 7 554 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 350 638.00 | | | 2 350 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 813.00 | | | 545 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 835.00 | | | 2 904 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 019.00 | | | 1 575 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 881.00 | | | 518 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 609.00 | | | 180 609.00 |
EA Autres dettes | 2 035 557.00 | | | 2 035 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 635.00 | | | 4 322 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 227 470.00 | | | 7 227 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 322 635.00 | | | 4 322 635.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 540.00 | | 255 540.00 | 255 540.00 |
FD Production vendue biens | 2 300 166.00 | | 2 300 166.00 | 2 300 166.00 |
FG Production vendue services | 214 827.00 | | 214 827.00 | 214 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 532.00 | | 2 770 532.00 | 2 770 532.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 085.00 | | | 252 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 688.00 | | | 2 898 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 876.00 | | | 2 352 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 813.00 | | | 545 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 899.00 | | 413 346.00 | 3 384 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 454.00 | 3 665 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 104.00 | 3 663 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 384 179.00 | | 410 491.00 | 3 384 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 2 855.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 927.00 | 46 288.00 | 123 802.00 | 404 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 927.00 | 46 288.00 | 123 802.00 | 404 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 881.00 | 518 881.00 | | 518 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 998.00 | 92 998.00 | | 92 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035 557.00 | 2 035 557.00 | | 2 035 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UP Prêts | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 84 611.00 | | | 84 611.00 |
VB T. V. A. | 82 065.00 | | | 82 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 969.00 | 1 564 969.00 | | 1 564 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 903.00 | | | 146 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 568.00 | | | 77 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 733.00 | 412 703.00 | 30.00 | 412 733.00 |
VW T.V.A. | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 322 635.00 | 4 322 635.00 | | 4 322 635.00 |