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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 265 662.00 | | 265 662.00 | 265 662.00 |
AP Constructions | 4 860 468.00 | 1 288 849.00 | 3 571 620.00 | 4 860 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 888.00 | 72 020.00 | 57 867.00 | 129 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 268.00 | 291 512.00 | 81 757.00 | 373 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 049.00 | | 75 049.00 | 75 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 704 365.00 | 1 652 381.00 | 4 051 985.00 | 5 704 365.00 |
BT Marchandises | 1 487 469.00 | | 1 487 469.00 | 1 487 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 912.00 | | 90 912.00 | 90 912.00 |
BZ Autres créances | 347 080.00 | | 347 080.00 | 347 080.00 |
CF Disponibilités | 345 400.00 | | 345 400.00 | 345 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 209.00 | | 2 321 209.00 | 2 321 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 025 574.00 | 1 652 381.00 | 6 373 194.00 | 8 025 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 805 986.00 | | | 2 805 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 331.00 | | | 455 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 701.00 | | | 3 269 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 143.00 | | | 1 797 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 652.00 | | | 655 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 768.00 | | | 108 768.00 |
EA Autres dettes | 541 929.00 | | | 541 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 493.00 | | | 3 103 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 194.00 | | | 6 373 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 118.00 | | | 2 894 118.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 237 891.00 | | 2 237 891.00 | 2 237 891.00 |
FG Production vendue services | 301 471.00 | | 301 471.00 | 301 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 362.00 | | 2 819 362.00 | 2 819 362.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -822 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 417.00 | | | 212 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 017.00 | | | 207 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 207.00 | | | 209 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 180.00 | | | 168 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 569.00 | | | 3 058 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 239.00 | | | 2 603 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 331.00 | | | 455 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 890 847.00 | 113 362.00 | | 5 890 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 843.00 | 5 704 365.00 | | 299 843.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 843.00 | 5 704 335.00 | | 299 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 890 817.00 | 113 362.00 | | 5 890 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 883.00 | 254 350.00 | 92 853.00 | 1 490 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 883.00 | 254 350.00 | 92 853.00 | 1 490 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 995.00 | 35 620.00 | 60 000.00 | 244 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 652.00 | 655 652.00 | | 655 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 929.00 | 541 929.00 | | 541 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
VB T. V. A. | 158 996.00 | 158 996.00 | | 158 996.00 |
VC Groupe et associés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 552 148.00 | 1 552 148.00 | | 1 552 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 100.00 | | | 235 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 580.00 | 179 580.00 | | 179 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 370.00 | 488 370.00 | | 488 370.00 |
VW T.V.A. | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 493.00 | 2 894 118.00 | 60 000.00 | 3 103 493.00 |