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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 281 570.00 | | 281 570.00 | 281 570.00 |
AP Constructions | 5 101 266.00 | 1 130 097.00 | 3 971 169.00 | 5 101 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 864.00 | 93 826.00 | 22 038.00 | 115 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 068.00 | 266 960.00 | 50 108.00 | 317 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 049.00 | | 75 049.00 | 75 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 890 847.00 | 1 490 883.00 | 4 399 964.00 | 5 890 847.00 |
BT Marchandises | 664 712.00 | | 664 712.00 | 664 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 943.00 | | 110 943.00 | 110 943.00 |
BZ Autres créances | 320 945.00 | | 320 945.00 | 320 945.00 |
CF Disponibilités | 137 178.00 | | 137 178.00 | 137 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 447.00 | | 1 246 447.00 | 1 246 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 137 294.00 | 1 490 883.00 | 5 646 411.00 | 7 137 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 896 450.00 | | | 2 896 450.00 |
DH Report à nouveau | -364 213.00 | | | -364 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 749.00 | | | 273 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 370.00 | | | 2 814 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 187.00 | | | 1 541 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 451.00 | | | 756 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
EA Autres dettes | 522 681.00 | | | 522 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 040.00 | | | 2 832 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 411.00 | | | 5 646 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 040.00 | | | 2 832 040.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 667 537.00 | | 1 667 537.00 | 1 667 537.00 |
FG Production vendue services | 297 128.00 | | 297 128.00 | 297 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 665.00 | | 1 967 665.00 | 1 967 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 622.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 343.00 | | | 97 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 484.00 | | | 2 051 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 736.00 | | | 1 777 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 749.00 | | | 273 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 585 138.00 | 440 671.00 | | 5 585 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 585 108.00 | 440 671.00 | | 5 585 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 261.00 | 273 622.00 | | 1 217 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 261.00 | 273 622.00 | | 1 217 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 451.00 | 756 451.00 | | 756 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 681.00 | 522 681.00 | | 522 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 110 943.00 | 110 943.00 | | 110 943.00 |
VB T. V. A. | 100 901.00 | 100 901.00 | | 100 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 521 367.00 | 1 521 367.00 | | 1 521 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 616.00 | 218 616.00 | | 218 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 587.00 | 444 587.00 | | 444 587.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 040.00 | 2 832 040.00 | | 2 832 040.00 |