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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 265 388.00 | | 265 388.00 | 265 388.00 |
AP Constructions | 4 757 150.00 | 896 772.00 | 3 860 378.00 | 4 757 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 364.00 | 78 224.00 | 33 140.00 | 111 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 445.00 | 242 265.00 | 63 180.00 | 305 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 761.00 | | 145 761.00 | 145 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 585 138.00 | 1 217 261.00 | 4 367 877.00 | 5 585 138.00 |
BT Marchandises | 826 526.00 | | 826 526.00 | 826 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 645.00 | | 75 645.00 | 75 645.00 |
BZ Autres créances | 420 984.00 | | 420 984.00 | 420 984.00 |
CF Disponibilités | 106 586.00 | | 106 586.00 | 106 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 893.00 | | 1 445 893.00 | 1 445 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 031 031.00 | 1 217 261.00 | 5 813 770.00 | 7 031 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 896 450.00 | | | 2 896 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 213.00 | | | -364 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 622.00 | | | 2 540 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 716.00 | | | 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 716.00 | | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 271.00 | | | 1 548 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 996.00 | | | 176 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
EA Autres dettes | 1 528 578.00 | | | 1 528 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 433.00 | | | 3 272 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 770.00 | | | 5 813 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 272 433.00 | | | 3 272 433.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 747 191.00 | | 1 747 191.00 | 1 747 191.00 |
FG Production vendue services | 266 619.00 | | 266 619.00 | 266 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 810.00 | | 2 373 810.00 | 2 373 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 025.00 | | | 96 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 365.00 | | | 2 494 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 578.00 | | | 2 858 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 213.00 | | | -364 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665 791.00 | | 4 945 071.00 | 3 665 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 195.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 025 724.00 | 5 585 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 023 530.00 | 5 585 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663 567.00 | | 4 945 071.00 | 3 663 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 413.00 | 889 848.00 | 1 217 261.00 | 327 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 413.00 | 889 848.00 | 1 217 261.00 | 327 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 716.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 996.00 | 176 996.00 | | 176 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528 578.00 | 1 528 578.00 | | 1 528 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 75 645.00 | 75 645.00 | | 75 645.00 |
VB T. V. A. | 160 605.00 | 160 605.00 | | 160 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 681.00 | 1 531 681.00 | | 1 531 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 515.00 | 143 515.00 | | 143 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 864.00 | 116 864.00 | | 116 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 811.00 | 512 811.00 | | 512 811.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 433.00 | 3 272 433.00 | | 3 272 433.00 |