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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
AP Constructions | 129 910.00 | 37 548.00 | 92 362.00 | 129 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 809.00 | 95 866.00 | 43 943.00 | 139 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 174.00 | 271 514.00 | 77 660.00 | 349 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 742 636.00 | | 2 742 636.00 | 2 742 636.00 |
BF Prêts | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 899.00 | 404 927.00 | 2 979 972.00 | 3 384 899.00 |
BT Marchandises | 2 869 920.00 | | 2 869 920.00 | 2 869 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 233.00 | | 57 233.00 | 57 233.00 |
BZ Autres créances | 586 457.00 | | 586 457.00 | 586 457.00 |
CF Disponibilités | 215 400.00 | | 215 400.00 | 215 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 273.00 | | 3 805 273.00 | 3 805 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 172.00 | 404 927.00 | 6 785 245.00 | 7 190 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 000 773.00 | | | 2 000 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 865.00 | | | 349 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 022.00 | | | 2 359 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 012.00 | | | 1 648 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 620.00 | | | 469 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
EA Autres dettes | 2 235 228.00 | | | 2 235 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 426 223.00 | | | 4 426 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 245.00 | | | 6 785 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 414 385.00 | | | 4 414 385.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 781 246.00 | | 1 781 246.00 | 1 781 246.00 |
FG Production vendue services | 155 050.00 | | 155 050.00 | 155 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 296.00 | | 1 936 296.00 | 1 936 296.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 694.00 | | | 160 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 677.00 | | | 2 067 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 813.00 | | | 1 717 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 865.00 | | | 349 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 445.00 | | 540 445.00 | 2 881 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 991.00 | 3 384 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 991.00 | 3 384 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879 725.00 | | 540 445.00 | 2 879 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 046.00 | 50 461.00 | 27 579.00 | 382 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 046.00 | 50 461.00 | 27 579.00 | 382 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 620.00 | 469 620.00 | | 469 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235 228.00 | 2 235 228.00 | | 2 235 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UP Prêts | 690.00 | | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 57 233.00 | | | 57 233.00 |
VB T. V. A. | 491 168.00 | | | 491 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 488.00 | 19 650.00 | 11 838.00 | 31 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 638 512.00 | 1 638 512.00 | | 1 638 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 216.00 | | | 78 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 674.00 | 720 644.00 | 30.00 | 720 674.00 |
VW T.V.A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 223.00 | 4 414 385.00 | 11 838.00 | 4 426 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |