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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 224.00 | 15 220.00 | 52 004.00 | 67 224.00 |
AP Constructions | 256 445.00 | 146 630.00 | 109 815.00 | 256 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 124.00 | 26 867.00 | 2 257.00 | 29 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 557.00 | 145 966.00 | 23 590.00 | 169 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 744.00 | 334 683.00 | 188 061.00 | 522 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
BN En cours de production de biens | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 010.00 | | 373 010.00 | 373 010.00 |
BZ Autres créances | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
CF Disponibilités | 484 250.00 | | 484 250.00 | 484 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 262.00 | | 957 262.00 | 957 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 005.00 | 334 683.00 | 1 145 323.00 | 1 480 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 137 550.00 | 80 003.00 | | 137 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 818.00 | 103 147.00 | | 116 818.00 |
DK Provisions réglementées | 42 780.00 | 38 891.00 | | 42 780.00 |
DL TOTAL (I) | 715 149.00 | 640 041.00 | | 715 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 809.00 | 112 047.00 | | 114 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 740.00 | 169 097.00 | | 220 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 013.00 | 132 265.00 | | 94 013.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 174.00 | 413 418.00 | | 430 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 323.00 | 1 053 459.00 | | 1 145 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 634.00 | | 5 084.00 | 519 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 974.00 | 522 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | 522 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 242.00 | | 5 081.00 | 519 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | 3.00 | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 741.00 | 17 916.00 | 1 974.00 | 318 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 741.00 | 17 916.00 | 1 974.00 | 318 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 891.00 | 3 889.00 | | 38 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 891.00 | 3 889.00 | | 38 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 740.00 | 220 740.00 | | 220 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373 010.00 | | | 373 010.00 |
VI Groupe et associés | 114 809.00 | 114 809.00 | | 114 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 236.00 | 404 236.00 | | 404 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 173.00 | 430 173.00 | | 430 173.00 |