| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 12.00 | 976.00 | 988.00 |
AN Terrains | 67 224.00 | 15 220.00 | 52 004.00 | 67 224.00 |
AP Constructions | 256 445.00 | 166 827.00 | 89 617.00 | 256 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 906.00 | 40 082.00 | 2 824.00 | 42 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 949.00 | 162 017.00 | 42 931.00 | 204 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 916.00 | 384 158.00 | 191 758.00 | 575 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
BN En cours de production de biens | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 504.00 | | 360 504.00 | 360 504.00 |
BZ Autres créances | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
CF Disponibilités | 431 386.00 | | 431 386.00 | 431 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 650.00 | | 905 650.00 | 905 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 566.00 | 384 158.00 | 1 097 408.00 | 1 481 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 183 194.00 | 127 873.00 | | 183 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 372.00 | 135 322.00 | | 35 372.00 |
DK Provisions réglementées | 54 448.00 | 50 559.00 | | 54 448.00 |
DL TOTAL (I) | 691 014.00 | 731 753.00 | | 691 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 061.00 | 198 061.00 | | 143 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 672.00 | 170 834.00 | | 132 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 661.00 | 147 732.00 | | 130 661.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 393.00 | 538 813.00 | | 406 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 408.00 | 1 270 566.00 | | 1 097 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 214.00 | 34 268.00 | | 562 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 567.00 | 575 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 567.00 | 571 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 988.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 810.00 | 33 280.00 | | 558 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 974.00 | 24 751.00 | 20 567.00 | 379 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 974.00 | 24 739.00 | 20 567.00 | 379 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 559.00 | 3 889.00 | | 50 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 559.00 | 3 889.00 | | 50 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 672.00 | 132 672.00 | | 132 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360 504.00 | 360 504.00 | | 360 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VI Groupe et associés | 143 061.00 | 143 061.00 | | 143 061.00 |
VP Divers | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 386.00 | 68 386.00 | | 68 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 056.00 | 415 056.00 | 3 000.00 | 418 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 394.00 | 406 394.00 | | 406 394.00 |