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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 341.00 | 647.00 | 988.00 |
AN Terrains | 67 224.00 | 15 220.00 | 52 004.00 | 67 224.00 |
AP Constructions | 256 445.00 | 173 560.00 | 82 885.00 | 256 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 906.00 | 41 506.00 | 1 401.00 | 42 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 274.00 | 183 325.00 | 43 949.00 | 227 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 242.00 | 413 952.00 | 184 289.00 | 598 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 506.00 | | 38 506.00 | 38 506.00 |
BN En cours de production de biens | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 040.00 | | 450 040.00 | 450 040.00 |
BZ Autres créances | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CF Disponibilités | 611 403.00 | | 611 403.00 | 611 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 145.00 | | 1 124 145.00 | 1 124 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 387.00 | 413 952.00 | 1 308 434.00 | 1 722 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 183 566.00 | 183 194.00 | | 183 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 635.00 | 35 372.00 | | 49 635.00 |
DK Provisions réglementées | 58 337.00 | 54 448.00 | | 58 337.00 |
DL TOTAL (I) | 709 539.00 | 691 014.00 | | 709 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 463.00 | 143 061.00 | | 145 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 727.00 | 132 672.00 | | 220 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 423.00 | 130 661.00 | | 220 423.00 |
EA Autres dettes | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 896.00 | 406 393.00 | | 598 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 434.00 | 1 097 408.00 | | 1 308 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 916.00 | | 22 326.00 | 575 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 524.00 | | 22 326.00 | 571 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 158.00 | 29 793.00 | | 384 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 329.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 146.00 | 29 464.00 | | 384 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 727.00 | 220 727.00 | | 220 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 063.00 | 92 063.00 | | 92 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 040.00 | 450 040.00 | | 450 040.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VI Groupe et associés | 145 463.00 | 145 463.00 | | 145 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 181.00 | 463 181.00 | 3 000.00 | 466 181.00 |
VW T.V.A. | 93 816.00 | 93 816.00 | | 93 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 896.00 | 598 896.00 | | 598 896.00 |