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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 224.00 | 15 220.00 | 52 004.00 | 67 224.00 |
AP Constructions | 256 445.00 | 153 362.00 | 103 082.00 | 256 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 706.00 | 29 885.00 | 8 821.00 | 38 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 235.00 | 158 626.00 | 33 609.00 | 192 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 009.00 | 357 093.00 | 200 916.00 | 558 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
BN En cours de production de biens | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 493.00 | | 365 493.00 | 365 493.00 |
BZ Autres créances | 65 877.00 | | 65 877.00 | 65 877.00 |
CF Disponibilités | 642 287.00 | | 642 287.00 | 642 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 336.00 | | 1 114 336.00 | 1 114 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 345.00 | 357 093.00 | 1 315 252.00 | 1 672 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 138 368.00 | 137 550.00 | | 138 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 504.00 | 116 818.00 | | 49 504.00 |
DK Provisions réglementées | 46 670.00 | 42 780.00 | | 46 670.00 |
DL TOTAL (I) | 652 542.00 | 715 149.00 | | 652 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 572.00 | 114 809.00 | | 307 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 303.00 | 220 740.00 | | 222 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 956.00 | 94 013.00 | | 129 956.00 |
EA Autres dettes | 2 878.00 | 612.00 | | 2 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 710.00 | 430 174.00 | | 662 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 252.00 | 1 145 323.00 | | 1 315 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 744.00 | 35 491.00 | | 522 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 558 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 554 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 349.00 | 32 486.00 | | 522 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | 3 005.00 | | 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 780.00 | 3 889.00 | | 42 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 780.00 | 3 889.00 | | 42 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 303.00 | 222 303.00 | | 222 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 191.00 | 56 191.00 | | 56 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365 493.00 | | | 365 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 184.00 | | | 63 184.00 |
VI Groupe et associés | 307 572.00 | 307 572.00 | | 307 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 058.00 | 436 058.00 | 3 000.00 | 439 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 709.00 | 662 709.00 | | 662 709.00 |