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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 224.00 | 15 220.00 | 52 004.00 | 67 224.00 |
AP Constructions | 256 445.00 | 160 095.00 | 96 350.00 | 256 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 906.00 | 35 655.00 | 7 252.00 | 42 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 235.00 | 169 004.00 | 23 230.00 | 192 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 214.00 | 379 974.00 | 182 240.00 | 562 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
BN En cours de production de biens | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 639.00 | | 441 639.00 | 441 639.00 |
BZ Autres créances | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CF Disponibilités | 555 872.00 | | 555 872.00 | 555 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 326.00 | | 1 088 326.00 | 1 088 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 540.00 | 379 974.00 | 1 270 566.00 | 1 650 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 127 873.00 | 138 368.00 | | 127 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 322.00 | 49 504.00 | | 135 322.00 |
DK Provisions réglementées | 50 559.00 | 46 670.00 | | 50 559.00 |
DL TOTAL (I) | 731 753.00 | 652 542.00 | | 731 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 061.00 | 307 572.00 | | 198 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 834.00 | 222 303.00 | | 170 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 732.00 | 129 956.00 | | 147 732.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 2 878.00 | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 813.00 | 662 710.00 | | 538 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 566.00 | 1 315 252.00 | | 1 270 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 009.00 | | 4 635.00 | 558 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 562 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 558 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 610.00 | | 4 630.00 | 554 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 399.00 | | 5.00 | 3 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 093.00 | 23 311.00 | 430.00 | 357 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 093.00 | 23 311.00 | 430.00 | 357 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 670.00 | 3 889.00 | | 46 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 670.00 | 3 889.00 | | 46 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 834.00 | 170 834.00 | | 170 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441 639.00 | 441 639.00 | | 441 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VP Divers | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 109.00 | 469 109.00 | 3 000.00 | 472 109.00 |