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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 671.00 | 318.00 | 988.00 |
AN Terrains | 67 224.00 | 15 220.00 | 52 004.00 | 67 224.00 |
AP Constructions | 256 445.00 | 180 292.00 | 76 152.00 | 256 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 879.00 | 40 489.00 | 1 390.00 | 41 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 080.00 | 196 199.00 | 72 880.00 | 269 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 038.00 | 432 872.00 | 206 166.00 | 639 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
BN En cours de production de biens | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 215.00 | | 455 215.00 | 455 215.00 |
BZ Autres créances | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CF Disponibilités | 512 817.00 | | 512 817.00 | 512 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 040.00 | | 1 037 040.00 | 1 037 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 078.00 | 432 872.00 | 1 243 206.00 | 1 676 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 193 202.00 | 183 566.00 | | 193 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 507.00 | 49 635.00 | | 68 507.00 |
DK Provisions réglementées | 62 226.00 | 58 337.00 | | 62 226.00 |
DL TOTAL (I) | 741 935.00 | 709 539.00 | | 741 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 026.00 | 145 463.00 | | 130 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 264.00 | 220 727.00 | | 174 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 929.00 | 220 423.00 | | 195 929.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 12 284.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 271.00 | 598 896.00 | | 501 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 206.00 | 1 308 434.00 | | 1 243 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 241.00 | | 49 184.00 | 598 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 388.00 | 639 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 388.00 | 634 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 849.00 | | 49 166.00 | 593 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404.00 | | 18.00 | 3 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 952.00 | 27 308.00 | 8 388.00 | 413 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 329.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 611.00 | 26 979.00 | 8 388.00 | 413 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 264.00 | 174 264.00 | | 174 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 597.00 | 82 597.00 | | 82 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 455 215.00 | 455 215.00 | | 455 215.00 |
VI Groupe et associés | 130 026.00 | 130 026.00 | | 130 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 345.00 | 80 345.00 | | 80 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 124.00 | 476 124.00 | 3 000.00 | 479 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 273.00 | 501 273.00 | | 501 273.00 |