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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 624.00 | 9 903.00 | 5 721.00 | 15 624.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 094.00 | 85 362.00 | 33 732.00 | 119 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 189.00 | 143 371.00 | 55 818.00 | 199 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BN En cours de production de biens | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 327.00 | 12 078.00 | 113 249.00 | 125 327.00 |
BZ Autres créances | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 794.00 | 12 078.00 | 188 715.00 | 200 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 982.00 | 155 449.00 | 244 533.00 | 399 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 909.00 | 36 912.00 | | 7 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 445.00 | -29 003.00 | | 26 445.00 |
DL TOTAL (I) | 42 738.00 | 16 294.00 | | 42 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 602.00 | 56 331.00 | | 19 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 814.00 | 366.00 | | 14 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 116.00 | 14 289.00 | | 39 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 087.00 | 77 611.00 | | 46 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 176.00 | 77 741.00 | | 82 176.00 |
EA Autres dettes | | 2 630.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 795.00 | 230 302.00 | | 201 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 533.00 | 246 596.00 | | 244 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 182.00 | 197 401.00 | | 151 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 327.00 | 27 099.00 | | 3 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 134.00 | | 10 152.00 | 189 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 199 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 012.00 | | 612.00 | 30 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 660.00 | | 8 540.00 | 158 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | 1 000.00 | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 592.00 | 9 779.00 | | 133 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 381.00 | 3 521.00 | | 6 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 211.00 | 6 258.00 | | 127 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 110 875.00 | | | 110 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VB T. V. A. | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 276.00 | 7 153.00 | 9 123.00 | 16 276.00 |
VI Groupe et associés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 886.00 | 158 169.00 | 16 717.00 | 174 886.00 |
VW T.V.A. | 35 286.00 | 32 912.00 | 2 374.00 | 35 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 679.00 | 151 182.00 | 11 497.00 | 162 679.00 |