| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 412.00 | 17 076.00 | 1 337.00 | 18 412.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 900.00 | 51 658.00 | 8 243.00 | 59 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 355.00 | 149 351.00 | 132 004.00 | 281 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 104.00 | 218 084.00 | 159 020.00 | 377 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 026.00 | | 494 026.00 | 494 026.00 |
BZ Autres créances | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 49 539.00 | | 49 539.00 | 49 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 779.00 | | 645 779.00 | 645 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 883.00 | 218 084.00 | 804 799.00 | 1 022 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
DG Autres réserves | 38 122.00 | 16 760.00 | | 38 122.00 |
DH Report à nouveau | | -19 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 867.00 | 41 193.00 | | 50 867.00 |
DL TOTAL (I) | 145 122.00 | 94 255.00 | | 145 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 266.00 | 129 988.00 | | 168 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 443.00 | 3 519.00 | | 6 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 131.00 | 62 377.00 | | 108 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 856.00 | 102 969.00 | | 196 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 286.00 | 111 678.00 | | 170 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 380.00 | 2 944.00 | | 8 380.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 38 288.00 | | 1 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 676.00 | 452 730.00 | | 659 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 799.00 | 546 985.00 | | 804 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 996.00 | 358 152.00 | | 434 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 237.00 | | 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 771.00 | | 94 083.00 | 283 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 377 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 341 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 170.00 | | 92 836.00 | 249 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 247.00 | 1 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 204.00 | 35 630.00 | 750.00 | 183 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 096.00 | 1 980.00 | | 15 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 109.00 | 33 650.00 | 750.00 | 168 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 856.00 | 196 856.00 | | 196 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 494 026.00 | 494 026.00 | | 494 026.00 |
VB T. V. A. | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 925.00 | 51 376.00 | 116 549.00 | 167 925.00 |
VI Groupe et associés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 158.00 | | | 83 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
VP Divers | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 386.00 | 533 662.00 | 9 723.00 | 543 386.00 |
VW T.V.A. | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 546.00 | 434 996.00 | 116 549.00 | 551 546.00 |