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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 624.00 | 14 932.00 | 692.00 | 15 624.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 596.00 | 48 138.00 | 1 458.00 | 49 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 051.00 | 94 155.00 | 37 896.00 | 132 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 497.00 | 157 225.00 | 55 272.00 | 212 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BN En cours de production de biens | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 836.00 | 1 602.00 | 256 234.00 | 257 836.00 |
BZ Autres créances | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 452.00 | 1 602.00 | 349 850.00 | 351 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 949.00 | 158 827.00 | 405 122.00 | 563 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 103.00 | 762.00 | | 5 103.00 |
DG Autres réserves | 16 760.00 | 11 046.00 | | 16 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 166.00 | 10 055.00 | | -35 166.00 |
DL TOTAL (I) | 37 727.00 | 72 893.00 | | 37 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 367.00 | 9 413.00 | | 39 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 17 154.00 | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 156.00 | 90 728.00 | | 172 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 888.00 | 53 320.00 | | 70 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 731.00 | 60 964.00 | | 80 731.00 |
EA Autres dettes | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 395.00 | 239 130.00 | | 367 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 122.00 | 312 023.00 | | 405 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 624.00 | 144 182.00 | | 185 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 918.00 | 266.00 | | 22 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 780.00 | | 16 217.00 | 196 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 212 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 656.00 | | 15 992.00 | 165 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 225.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 113.00 | 7 112.00 | | 150 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 164.00 | 1 768.00 | | 13 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 949.00 | 5 344.00 | | 136 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 078.00 | | 10 476.00 | 12 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 078.00 | | 10 476.00 | 12 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 078.00 | | 10 476.00 | 12 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 255 913.00 | | | 255 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 449.00 | 6 835.00 | 9 614.00 | 16 449.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
VP Divers | 922.00 | | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 089.00 | 313 251.00 | 5 837.00 | 319 089.00 |
VW T.V.A. | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 239.00 | 185 624.00 | 9 614.00 | 195 239.00 |