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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 624.00 | 13 164.00 | 2 460.00 | 15 624.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 549.00 | 88 843.00 | 28 706.00 | 117 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 780.00 | 150 113.00 | 46 667.00 | 196 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BN En cours de production de biens | 73 726.00 | | 73 726.00 | 73 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 955.00 | 12 078.00 | 89 877.00 | 101 955.00 |
BZ Autres créances | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 434.00 | 12 078.00 | 265 356.00 | 277 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 214.00 | 162 191.00 | 312 023.00 | 474 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 030.00 | 7 622.00 | | 51 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 046.00 | 7 909.00 | | 11 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 055.00 | 26 445.00 | | 10 055.00 |
DL TOTAL (I) | 72 893.00 | 42 738.00 | | 72 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 413.00 | 19 602.00 | | 9 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 154.00 | 14 814.00 | | 17 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 728.00 | 39 116.00 | | 90 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 320.00 | 46 087.00 | | 53 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 964.00 | 82 176.00 | | 60 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 130.00 | 201 795.00 | | 239 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 023.00 | 244 533.00 | | 312 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 182.00 | 151 182.00 | | 144 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 3 327.00 | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 189.00 | | 500.00 | 199 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 365.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 909.00 | 196 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 165 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 200.00 | | | 167 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | 500.00 | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 371.00 | | | 143 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 468.00 | | | 133 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VB T. V. A. | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 148.00 | 7 302.00 | 1 846.00 | 9 148.00 |
VI Groupe et associés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
VP Divers | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 570.00 | 128 210.00 | 18 360.00 | 146 570.00 |
VW T.V.A. | 9 697.00 | 7 323.00 | 2 374.00 | 9 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 402.00 | 144 182.00 | 4 220.00 | 148 402.00 |