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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 580.00 | 48 003.00 | 2 577.00 | 50 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 663.00 | 102 027.00 | 36 636.00 | 138 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 173.00 | 165 654.00 | 54 519.00 | 220 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BN En cours de production de biens | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 341.00 | 1 602.00 | 200 739.00 | 202 341.00 |
BZ Autres créances | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 657.00 | 1 602.00 | 295 055.00 | 296 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 830.00 | 167 256.00 | 349 573.00 | 516 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
DG Autres réserves | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
DH Report à nouveau | -35 166.00 | | | -35 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 335.00 | -35 166.00 | | 15 335.00 |
DL TOTAL (I) | 53 062.00 | 37 727.00 | | 53 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 573.00 | 39 367.00 | | 14 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 286.00 | 172 156.00 | | 62 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 581.00 | 70 888.00 | | 102 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 651.00 | 80 731.00 | | 94 651.00 |
EA Autres dettes | 20 664.00 | 4 196.00 | | 20 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 512.00 | 367 395.00 | | 296 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 573.00 | 405 122.00 | | 349 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 357.00 | 185 624.00 | | 227 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 918.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 497.00 | | 9 473.00 | 212 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797.00 | 220 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797.00 | 189 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 648.00 | | 9 392.00 | 181 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 81.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 225.00 | 10 226.00 | 1 797.00 | 157 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 932.00 | 692.00 | | 14 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 293.00 | 9 533.00 | 1 797.00 | 142 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 581.00 | 102 581.00 | | 102 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 200 419.00 | 200 419.00 | | 200 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 573.00 | 7 705.00 | 6 869.00 | 14 573.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 125.00 | 218 571.00 | 5 554.00 | 224 125.00 |
VW T.V.A. | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 225.00 | 227 357.00 | 6 869.00 | 234 225.00 |