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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 412.00 | 15 096.00 | 3 317.00 | 18 412.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 999.00 | 49 149.00 | 7 850.00 | 56 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 171.00 | 118 959.00 | 73 212.00 | 192 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 771.00 | 183 204.00 | 100 567.00 | 283 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 711.00 | | 205 711.00 | 205 711.00 |
BZ Autres créances | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 184 292.00 | | 184 292.00 | 184 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 418.00 | | 446 418.00 | 446 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 189.00 | 183 204.00 | 546 985.00 | 730 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
DG Autres réserves | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
DH Report à nouveau | -19 831.00 | -35 166.00 | | -19 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 193.00 | 15 335.00 | | 41 193.00 |
DL TOTAL (I) | 94 255.00 | 53 062.00 | | 94 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 988.00 | 14 573.00 | | 129 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519.00 | 58.00 | | 3 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 377.00 | 62 286.00 | | 62 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 969.00 | 102 581.00 | | 102 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 678.00 | 94 651.00 | | 111 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
EA Autres dettes | 38 288.00 | 20 664.00 | | 38 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 966.00 | 1 698.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 730.00 | 296 512.00 | | 452 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 985.00 | 349 573.00 | | 546 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 152.00 | 227 357.00 | | 358 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 173.00 | | 67 937.00 | 220 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 338.00 | 283 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 172.00 | 33 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 166.00 | 249 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 624.00 | | 3 960.00 | 30 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 243.00 | | 63 094.00 | 189 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 883.00 | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 654.00 | 20 818.00 | 3 267.00 | 165 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 624.00 | 644.00 | 1 172.00 | 15 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 030.00 | 20 174.00 | 2 095.00 | 150 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 969.00 | 102 969.00 | | 102 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 205 711.00 | 205 711.00 | | 205 711.00 |
VB T. V. A. | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 752.00 | 97 551.00 | 32 201.00 | 129 752.00 |
VI Groupe et associés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
VP Divers | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 598.00 | 237 622.00 | 6 976.00 | 244 598.00 |
VW T.V.A. | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 353.00 | 358 152.00 | 32 201.00 | 390 353.00 |