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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 220 370.00 | | 220 370.00 | 220 370.00 |
AN Terrains | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AP Constructions | 968 268.00 | 84 548.00 | 883 720.00 | 968 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 034.00 | 23 989.00 | 136 045.00 | 160 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 963.00 | 103 279.00 | 280 684.00 | 383 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 264.00 | 211 815.00 | 1 590 449.00 | 1 802 264.00 |
BT Marchandises | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BZ Autres créances | 80 038.00 | | 80 038.00 | 80 038.00 |
CF Disponibilités | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 355.00 | | 142 355.00 | 142 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 619.00 | 211 815.00 | 1 732 804.00 | 1 944 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 675 104.00 | | | 675 104.00 |
DH Report à nouveau | -265 121.00 | | | -265 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 700.00 | | | -64 700.00 |
DL TOTAL (I) | 378 834.00 | | | 378 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 684.00 | | | 793 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 445.00 | | | 73 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 426.00 | | | 114 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
EA Autres dettes | 262 741.00 | | | 262 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 970.00 | | | 1 353 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 804.00 | | | 1 732 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 518.00 | | | 629 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 337.00 | | 385 337.00 | 385 337.00 |
FG Production vendue services | 322 878.00 | | 322 878.00 | 322 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 214.00 | | 708 214.00 | 708 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 417.00 | |
GE Autres charges | | | 7 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 174.00 | | | 719 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 874.00 | | | 783 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 700.00 | | | -64 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 610.00 | | 161 654.00 | 1 640 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 500.00 | | 90 000.00 | 135 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 110.00 | | 71 654.00 | 1 505 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 399.00 | 99 417.00 | | 112 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 399.00 | 99 417.00 | | 112 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 426.00 | 114 426.00 | | 114 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 741.00 | 262 741.00 | | 262 741.00 |
UX Autres créances clients | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 684.00 | 69 233.00 | 369 374.00 | 793 684.00 |
VI Groupe et associés | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 892.00 | | | 72 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 803.00 | 101 803.00 | | 101 803.00 |
VW T.V.A. | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 736.00 | 609 285.00 | 369 374.00 | 1 333 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
ST Autres comptes | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 837.00 | | | 76 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 339.00 | | | 157 339.00 |