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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 220 370.00 | | 220 370.00 | 220 370.00 |
AN Terrains | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AP Constructions | 1 010 863.00 | 243 035.00 | 767 828.00 | 1 010 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 061.00 | 121 734.00 | 44 327.00 | 166 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 723.00 | 350 014.00 | 267 709.00 | 617 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 747.00 | 714 783.00 | 1 387 964.00 | 2 102 747.00 |
BT Marchandises | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BZ Autres créances | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
CF Disponibilités | 217 325.00 | | 217 325.00 | 217 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 293.00 | | 268 293.00 | 268 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 040.00 | 714 783.00 | 1 656 257.00 | 2 371 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 675 104.00 | | | 675 104.00 |
DH Report à nouveau | -420 604.00 | | | -420 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 748.00 | | | -28 748.00 |
DL TOTAL (I) | 259 302.00 | | | 259 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 721.00 | | | 679 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 625.00 | | | 107 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 498.00 | | | 123 498.00 |
EA Autres dettes | 396 780.00 | | | 396 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 955.00 | | | 1 396 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 257.00 | | | 1 656 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 577.00 | | | 1 046 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 859.00 | | 31 888.00 | 2 070 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 259.00 | | 31 888.00 | 1 827 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 030.00 | 112 753.00 | | 602 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 030.00 | 112 753.00 | | 602 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 863.00 | 475 863.00 | | 475 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 721.00 | 329 343.00 | 350 378.00 | 679 721.00 |
VI Groupe et associés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 219.00 | | | 96 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
VW T.V.A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 955.00 | 1 046 577.00 | 350 378.00 | 1 396 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
ST Autres comptes | 97 749.00 | | | 97 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 898.00 | | | 59 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 910.00 | | | 910.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 145.00 | | | 203 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |