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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 220 370.00 | | 220 370.00 | 220 370.00 |
AN Terrains | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AP Constructions | 998 530.00 | 202 873.00 | 795 657.00 | 998 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 870.00 | 99 648.00 | 64 222.00 | 163 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 359.00 | 299 510.00 | 300 850.00 | 600 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 859.00 | 602 030.00 | 1 468 829.00 | 2 070 859.00 |
BT Marchandises | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 71 964.00 | | 71 964.00 | 71 964.00 |
CF Disponibilités | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 545.00 | | 123 545.00 | 123 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 404.00 | 602 030.00 | 1 592 374.00 | 2 194 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 675 104.00 | | | 675 104.00 |
DH Report à nouveau | -433 215.00 | | | -433 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
DL TOTAL (I) | 288 050.00 | | | 288 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 291.00 | | | 546 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 431.00 | | | 79 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 409.00 | | | 103 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
EA Autres dettes | 456 644.00 | | | 456 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 324.00 | | | 1 304 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 374.00 | | | 1 592 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 236.00 | | | 856 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 759.00 | | 10 100.00 | 2 060 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 070 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 827 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 259.00 | | | 1 827 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 10 100.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 740.00 | 133 290.00 | | 468 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 740.00 | 133 290.00 | | 468 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 409.00 | 103 409.00 | | 103 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 075.00 | 536 075.00 | | 536 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 291.00 | 98 204.00 | 400 010.00 | 546 291.00 |
VI Groupe et associés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 581.00 | | | 91 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 549.00 | 106 549.00 | | 106 549.00 |
VW T.V.A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 324.00 | 856 236.00 | 400 010.00 | 1 304 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
ST Autres comptes | 123 186.00 | | | 123 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 484.00 | | | 72 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 068.00 | | | 96 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 607.00 | | | 259 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |