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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 220 370.00 | | 220 370.00 | 220 370.00 |
AN Terrains | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AP Constructions | 998 530.00 | 162 931.00 | 835 599.00 | 998 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 870.00 | 74 689.00 | 89 181.00 | 163 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 359.00 | 231 120.00 | 369 239.00 | 600 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 759.00 | 468 740.00 | 1 592 019.00 | 2 060 759.00 |
BT Marchandises | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BZ Autres créances | 79 724.00 | | 79 724.00 | 79 724.00 |
CF Disponibilités | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 374.00 | | 148 374.00 | 148 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 133.00 | 468 740.00 | 1 740 393.00 | 2 209 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 675 104.00 | | | 675 104.00 |
DH Report à nouveau | -374 189.00 | | | -374 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 026.00 | | | -59 026.00 |
DL TOTAL (I) | 275 439.00 | | | 275 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 004.00 | | | 639 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 391.00 | | | 80 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 175.00 | | | 126 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 929.00 | | | 93 929.00 |
EA Autres dettes | 506 514.00 | | | 506 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 954.00 | | | 1 464 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 393.00 | | | 1 740 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 101.00 | | | 920 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 847.00 | | 408 847.00 | 408 847.00 |
FD Production vendue biens | 461 289.00 | | 461 289.00 | 461 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 136.00 | | 870 136.00 | 870 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 449.00 | |
GE Autres charges | | | 7 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 662.00 | | | 877 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 688.00 | | | 936 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 026.00 | | | -59 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 805.00 | | 30 954.00 | 2 029 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 827 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 305.00 | | 30 954.00 | 1 796 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 292.00 | 136 449.00 | | 332 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 292.00 | 136 449.00 | | 332 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 175.00 | 126 175.00 | | 126 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 904.00 | 586 904.00 | | 586 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 004.00 | 94 152.00 | 390 336.00 | 639 004.00 |
VI Groupe et associés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 564.00 | | | 88 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 663.00 | 76 663.00 | | 76 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 954.00 | 920 101.00 | 390 336.00 | 1 464 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
ST Autres comptes | 110 724.00 | | | 110 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 963.00 | | | 247 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |